Сравнение ITT с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или LECO.
Основные характеристики
| ITT | LECO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.04% | -3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 42.55% | 7.50% |
| Дох-ть за 3 года | 14.86% | 14.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.35% | 19.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 17.90% |
| Дневная вол-ть | 25.18% | 27.60% |
| Макс. просадка | -54.68% | -68.89% |
| Текущая просадка | -2.38% | -19.08% |
Фундаментальные показатели
| ITT | LECO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.66B | $12.11B |
| EPS | $5.78 | $8.38 |
| Цена/прибыль | 26.52 | 25.60 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.53B | $4.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.22B | $1.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $741.10M | $741.53M |
Корреляция
Корреляция между ITT и LECO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITT и LECO
С начала года, ITT показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 14.78% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITT c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITT и LECO
Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LECO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.82% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% | 1.09% | 0.92% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.37% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ITT и LECO
Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITT и LECO
Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.61%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITT и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности