PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с LECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITT с LECO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или LECO.

Корреляция

Корреляция между ITT и LECO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITT и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.28

LECO:

-0.36

Коэф-т Сортино

ITT:

0.70

LECO:

-0.36

Коэф-т Омега

ITT:

1.09

LECO:

0.96

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.38

LECO:

-0.39

Коэф-т Мартина

ITT:

1.17

LECO:

-0.85

Индекс Язвы

ITT:

9.38%

LECO:

15.66%

Дневная вол-ть

ITT:

31.75%

LECO:

34.15%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

LECO:

-68.89%

Текущая просадка

ITT:

-5.48%

LECO:

-22.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$11.84B

LECO:

$10.93B

EPS

ITT:

$6.24

LECO:

$8.12

Коэффициент P/E

ITT:

23.98

LECO:

24.11

Коэффициент PEG

ITT:

2.41

LECO:

1.58

Коэффициент P/S

ITT:

3.26

LECO:

2.71

Коэффициент P/B

ITT:

4.26

LECO:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$3.63B

LECO:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$1.26B

LECO:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$784.70M

LECO:

$739.44M

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 14.74% против 13.12% соответственно.

ITT

С начала года

5.38%

1 месяц

18.33%

6 месяцев

-0.52%

1 год

8.89%

5 лет

26.86%

10 лет

14.74%

LECO

С начала года

5.99%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-12.23%

5 лет

24.13%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и LECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа LECO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и LECO

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LECO в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.87%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.48%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ITT и LECO

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и LECO

Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.53%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
913.00M
1.00B
(ITT) Общая выручка
(LECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITT и LECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
34.6%
36.4%
(ITT) Валовая рентабельность
(LECO) Валовая рентабельность
ITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.30M при выручке в 913.00M, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.45M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

ITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.90M при выручке в 913.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.92M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

ITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.40M при выручке в 913.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.49M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.