PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITT с LECO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITT с LECO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).

Доходность

Сравнение доходности ITT и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITT и LECO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITT
ITT Inc.		11.44%22.52%20.86%48.91%-19.50%33.95%5.47%54.60%-8.66%40.06%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		4.56%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$15.49B

LECO:

$13.84B

EPS

ITT:

$6.09

LECO:

$9.34

Коэффициент P/E

ITT:

31.69

LECO:

26.73

Коэффициент PEG

ITT:

2.22

LECO:

1.16

Коэффициент P/S

ITT:

3.93

LECO:

3.29

Коэффициент P/B

ITT:

3.79

LECO:

9.42

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$3.94B

LECO:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$1.39B

LECO:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$842.80M

LECO:

$779.58M

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 19.16% против 17.63% соответственно.

ITT

1 день
1.28%
1 месяц
-2.83%
С начала года
11.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
48.36%
3 года*
32.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
19.16%

LECO

1 день
0.27%
1 месяц
-12.72%
С начала года
4.56%
6 месяцев
8.37%
1 год
31.67%
3 года*
15.47%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITT Inc.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ITT:
ITT с QQQITT с IACITT с ITOTITT с HASIITT с RCMTITT с SPYITT с IVV
Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с SPYLECO с ABBV

Доходность на риск

ITT vs. LECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг доходности на риск ITT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITT c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITTLECODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.67

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.85

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

5.86

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITT vs. LECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа LECO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITTLECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между ITT и LECO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и LECO

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности LECO в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITT
ITT Inc.		0.75%0.81%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.23%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ITT и LECO

Максимальная просадка ITT за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и LECO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITTLECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.46%

-68.89%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-18.27%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-34.29%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.52%

-38.89%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-16.16%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-13.52%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и LECO

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITTLECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

7.97%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.19%

19.34%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

30.43%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

26.37%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

27.27%

+4.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.05B
1.08B
(ITT) Общая выручка
(LECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITT и LECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.5%
34.7%
Активы портфеля
ITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 374.10M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.95M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

ITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.70M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 131.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.02M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.