PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с LECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITT с LECO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или LECO.

Корреляция

Корреляция между ITT и LECO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ITT и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,474.05%
5,770.12%
ITT
LECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.22

LECO:

-0.63

Коэф-т Сортино

ITT:

0.53

LECO:

-0.78

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

LECO:

0.91

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.24

LECO:

-0.62

Коэф-т Мартина

ITT:

0.77

LECO:

-1.22

Индекс Язвы

ITT:

9.07%

LECO:

17.51%

Дневная вол-ть

ITT:

31.99%

LECO:

33.90%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

LECO:

-68.89%

Текущая просадка

ITT:

-13.59%

LECO:

-26.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$11.12B

LECO:

$10.41B

EPS

ITT:

$6.30

LECO:

$8.14

Коэффициент P/E

ITT:

21.79

LECO:

22.82

Коэффициент PEG

ITT:

2.20

LECO:

1.42

Коэффициент P/S

ITT:

3.06

LECO:

2.60

Коэффициент P/B

ITT:

4.02

LECO:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$2.72B

LECO:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$946.50M

LECO:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$595.90M

LECO:

$574.52M

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.55% соответственно.

ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.64%

5 лет

22.82%

10 лет

14.40%

LECO

С начала года

-0.52%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-17.96%

5 лет

20.14%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и LECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
LECO: -0.63
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
LECO: -0.78
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
LECO: 0.91
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
LECO: -0.62
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
LECO: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа LECO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.63
ITT
LECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и LECO

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LECO в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.57%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Просадки

Сравнение просадок ITT и LECO

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-26.99%
ITT
LECO

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и LECO

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
16.33%
ITT
LECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию