PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITT с RCMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITT с RCMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITT Inc. (ITT) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITT или RCMT.

Корреляция

Корреляция между ITT и RCMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ITT и RCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ITT Inc. (ITT) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITT:

0.15

RCMT:

-0.09

Коэф-т Сортино

ITT:

0.55

RCMT:

0.49

Коэф-т Омега

ITT:

1.07

RCMT:

1.06

Коэф-т Кальмара

ITT:

0.25

RCMT:

0.09

Коэф-т Мартина

ITT:

0.79

RCMT:

0.24

Индекс Язвы

ITT:

9.36%

RCMT:

20.87%

Дневная вол-ть

ITT:

31.49%

RCMT:

42.69%

Макс. просадка

ITT:

-54.68%

RCMT:

-97.05%

Текущая просадка

ITT:

-9.89%

RCMT:

-37.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITT:

$11.27B

RCMT:

$152.45M

EPS

ITT:

$6.29

RCMT:

$1.68

Коэффициент P/E

ITT:

22.76

RCMT:

11.96

Коэффициент PEG

ITT:

2.30

RCMT:

1.36

Коэффициент P/S

ITT:

3.10

RCMT:

0.55

Коэффициент P/B

ITT:

4.06

RCMT:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

ITT:

$3.63B

RCMT:

$206.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

ITT:

$1.26B

RCMT:

$59.03M

EBITDA (12 мес.)

ITT:

$784.70M

RCMT:

$18.24M

Доходность по периодам

С начала года, ITT показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции ITT уступали акциям RCMT по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.72% соответственно.

ITT

С начала года

0.46%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

-6.03%

1 год

4.73%

5 лет

24.71%

10 лет

14.40%

RCMT

С начала года

-9.34%

1 месяц

23.55%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-1.52%

5 лет

70.65%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITT и RCMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITT
Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RCMT
Ранг риск-скорректированной доходности RCMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCMT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCMT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITT c RCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа RCMT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и RCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITT и RCMT

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как RCMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITT
ITT Inc.		0.91%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%
RCMT
RCM Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.00%0.00%18.18%28.57%

Просадки

Сравнение просадок ITT и RCMT

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и RCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITT и RCMT

Текущая волатильность для ITT Inc. (ITT) составляет 7.57%, в то время как у RCM Technologies, Inc. (RCMT) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что ITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITT и RCMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
913.00M
76.91M
(ITT) Общая выручка
(RCMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITT и RCMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ITT Inc. и RCM Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
34.6%
28.0%
(ITT) Валовая рентабельность
(RCMT) Валовая рентабельность
ITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.30M при выручке в 913.00M, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

RCMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.57M при выручке в 76.91M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

ITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.90M при выручке в 913.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RCMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 76.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.40M при выручке в 913.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

RCMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RCM Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 76.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.