PortfoliosLab logo
ITT Inc. (ITT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US45073V1089

CUSIP

45073V108

Сектор

Industrials

Дата IPO

18 дек. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.55

Коэффициент P/E

21.00

Коэффициент PEG

2.12

Общая выручка (12 мес.)

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

$595.90M

Годовой диапазон

$105.64 - $160.39

Целевая цена

$159.73

Процент коротких позиций

1.71%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ITT Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,474.05%
810.53%
ITT (ITT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ITT Inc. показал доход в -3.66% с начала года и 6.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITT Inc. составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


ITT

С начала года

-3.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-4.07%

1 год

6.49%

5 лет

24.09%

10 лет

14.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.70%-6.48%-8.32%6.30%-3.66%
20241.22%4.44%8.11%-4.92%2.74%-2.55%9.51%-1.58%7.65%-6.28%11.65%-8.48%20.87%
202312.93%-0.76%-4.75%-2.16%-9.81%22.80%6.86%2.98%-4.27%-4.66%16.30%10.21%48.91%
2022-10.05%-4.41%-14.11%-6.63%5.13%-8.56%11.59%-3.33%-9.58%16.91%11.00%-4.05%-19.50%
2021-3.00%11.07%9.83%3.74%-0.43%-2.22%6.90%-2.29%-10.06%9.59%0.54%8.28%33.95%
2020-9.24%-10.33%-24.29%16.23%9.45%2.12%-1.72%8.80%-5.73%2.47%20.03%6.29%5.47%
20198.89%9.89%0.68%4.40%-4.84%13.92%-4.67%-8.81%7.77%-2.84%17.38%6.14%54.60%
20184.93%-10.39%-2.14%-0.18%5.58%1.51%8.42%4.31%3.88%-17.56%9.80%-12.72%-8.65%
20175.96%0.24%0.44%2.71%-9.78%6.06%2.04%-1.56%10.04%5.35%16.21%-1.29%40.06%
2016-10.66%8.66%4.98%4.01%-7.45%-9.63%-0.84%14.10%-0.60%-1.73%14.62%-4.17%7.62%
2015-11.49%14.69%-2.54%-0.65%7.64%-1.69%-9.18%-1.55%-10.35%18.40%0.33%-8.24%-9.14%
2014-5.69%7.20%-2.34%0.89%1.25%10.39%-4.43%4.11%-5.89%0.27%-8.12%-2.00%-5.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITT составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ITT Inc. (ITT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ITT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ITT: 0.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ITT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ITT: 0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ITT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ITT: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ITT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ITT: 0.24
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ITT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ITT: 0.77
^GSPC: 1.94

ITT Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.46
ITT (ITT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ITT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.31$1.28$1.16$1.06$0.88$0.68$0.59$0.54$0.51$0.50$0.47$0.44

Дивидендный доход

0.95%0.89%0.97%1.30%0.86%0.88%0.80%1.11%0.96%1.29%1.30%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ITT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$0.00$1.28
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2022$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$1.06
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.54
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.50
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ITT: 1.0%
У ITT Inc. дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ITT: 22.3%
У ITT Inc. коэффициент выплат составляет 22.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ITT Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-10.07%
ITT (ITT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ITT Inc. показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка ITT Inc. составляет 13.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.68%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.1146
-49.52%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.227
-42.96%20 апр. 1999 г.21725 февр. 2000 г.2396 февр. 2001 г.456
-38.25%9 сент. 2014 г.34725 янв. 2016 г.44224 окт. 2017 г.789
-37.97%19 нояб. 2021 г.14517 июн. 2022 г.30231 авг. 2023 г.447

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ITT Inc. составляет 19.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.23%
14.23%
ITT (ITT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ITT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ITT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ITT: 21.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ITT: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ITT: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ITT: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию