- ISIN
- US45073V1089
- CUSIP
- 45073V108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 18 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.25B
- Enterprise Value
- $18.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.57
- Коэффициент P/E
- 36.64
- Коэффициент PEG
- 2.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $793.20M
- Годовой диапазон
- $164.00 - $225.26
- Целевая цена
- $229.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 985K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $191.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITT
ITT Inc. (ITT) прибавил 18.1% с начала года. По цене $204 за акцию ITT торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $225. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,202.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ITT Inc. (ITT) показал доход в 18.10% с начала года и 23.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITT составила 21.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
ITT Inc.
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.37%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 15.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ITT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ITT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2011 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | 11.03% | -5.68% | 12.50% | -9.02% | 1.62% | -0.90% | 4.13% | 18.10% | ||||
| 2025 | 5.70% | -6.48% | -8.32% | 6.09% | 9.87% | 4.42% | 8.37% | 0.17% | 5.22% | 3.53% | -0.49% | -5.60% | 22.52% |
| 2024 | 1.22% | 4.44% | 8.11% | -4.92% | 2.74% | -2.55% | 9.51% | -1.58% | 7.64% | -6.28% | 11.65% | -8.48% | 20.86% |
| 2023 | 12.93% | -0.76% | -4.75% | -2.16% | -9.81% | 22.80% | 6.86% | 2.98% | -4.27% | -4.66% | 16.30% | 10.21% | 48.91% |
| 2022 | -10.05% | -4.41% | -14.11% | -6.63% | 5.13% | -8.56% | 11.59% | -3.33% | -9.58% | 16.91% | 11.00% | -4.05% | -19.50% |
| 2021 | -3.00% | 11.07% | 9.83% | 3.74% | -0.43% | -2.22% | 6.90% | -2.29% | -10.06% | 9.59% | 0.54% | 8.28% | 33.95% |
Метрики бенчмарка
ITT Inc. has an annualized alpha of 9.10%, beta of 1.01, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1995.
- This stock captured 123.74% of S&P 500 Index gains but only 93.80% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.10%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 123.74%
- Участие в снижении
- 93.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITT имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ITT Inc. (ITT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.50 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.58 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ITT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.40 | $1.28 | $1.16 | $1.06 | $0.88 | $0.68 | $0.59 | $0.54 | $0.51 | $0.50 | $0.47 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ITT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ITT Inc. дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ITT Inc. коэффициент выплат составляет 25.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ITT Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ITT Inc. показал максимальную просадку в 54.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка ITT Inc. составляет 7.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.67%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 6moиюль 2007 г. - февр. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.52%март 2020 г. | 2mo 20d | 8mo 6d | 10mo 26dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-42.96%февр. 2000 г. | 10mo 11d | 11mo 17d | 1y 9moапр. 1999 г. - февр. 2001 г. | — |
-38.25%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moсент. 2014 г. - окт. 2017 г. | — |
-37.97%июнь 2022 г. | 7mo | 1y 2mo | 1y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ITT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.67% | -56.78% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.10% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -18.90% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -25.43% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.52% | -33.92% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.17% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -10.69% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.14% | +5.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ITT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ITT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент P/E составляет 36.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ITT коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ITT
Добавьте ITT Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITT