Сравнение AEHR с SMCI
AEHR (Aehr Test Systems) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEHR in Semiconductor Equipment & Materials, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AEHR returned 46.40%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEHR показывает доходность 283.16%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 46.40% против 28.09% соответственно.
AEHR
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -32.91%
- 6 месяцев
- 168.52%
- С начала года
- 283.16%
- 1 год
- 413.34%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 57.31%
- 10 лет*
- 46.40%
- Всё время*
- 5.90%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам AEHR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 283.16% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AEHR and SMCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between AEHR and SMCI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEHR:
$2.43B
SMCI:
$15.41B
AEHR:
-$0.23
SMCI:
$2.66
AEHR:
47.90
SMCI:
0.47
AEHR:
11.69
SMCI:
2.12
AEHR:
$50.00M
SMCI:
$33.70B
AEHR:
$17.65M
SMCI:
$2.83B
AEHR:
-$10.85M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEHR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AEHR
SMCI
Сравнение AEHR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEHR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.79 | -0.82 | +10.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.27 | +21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEHR и SMCI
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEHR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -84.84% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -66.18% | +23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.37% | -84.84% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.37% | -84.84% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | -84.84% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.64% | -79.94% | +46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.41% | -32.20% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 42.59% | -22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и SMCI
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 25.95%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEHR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 25.95% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.48% | 79.52% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.49% | 87.18% | +36.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.40% | 87.36% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.64% | 71.08% | +23.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и SMCI
Ни AEHR, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEHR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEHR и SMCI
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 8.02M при выручке в 18.84M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -987.00K при выручке в 18.84M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в 1.39M при выручке в 18.84M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEHR and SMCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (38.99%) compared to SMCI (25.95%). In terms of maximum drawdown, AEHR dropped -97.98% vs SMCI's -84.84%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEHR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор