Сравнение AEHR с FTEC

С начала года, AEHR показывает доходность -47.75%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 13.84% против 18.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 37.00% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.