PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с LVMUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEHR с LVMUY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или LVMUY.

Корреляция

Корреляция между AEHR и LVMUY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEHR и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.03%
2,227.93%
AEHR
LVMUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

LVMUY:

-0.91

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

LVMUY:

-1.33

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

LVMUY:

0.85

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

LVMUY:

-0.70

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.46

LVMUY:

-1.64

Индекс Язвы

AEHR:

37.08%

LVMUY:

19.32%

Дневная вол-ть

AEHR:

95.68%

LVMUY:

35.07%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

LVMUY:

-80.90%

Текущая просадка

AEHR:

-83.68%

LVMUY:

-40.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$260.80M

LVMUY:

$285.55B

EPS

AEHR:

$0.78

LVMUY:

$5.69

Коэффициент P/E

AEHR:

11.23

LVMUY:

20.13

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

LVMUY:

3.23

Коэффициент P/S

AEHR:

4.24

LVMUY:

3.37

Коэффициент P/B

AEHR:

2.08

LVMUY:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$61.48M

LVMUY:

$84.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$28.11M

LVMUY:

$56.77B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

$1.01M

LVMUY:

$22.30B

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у LVMUY с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 13.47% против 14.86% соответственно.

AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-23.63%

5 лет

37.52%

10 лет

13.47%

LVMUY

С начала года

-11.08%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-30.70%

5 лет

10.47%

10 лет

14.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и LVMUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
LVMUY: -0.91
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
LVMUY: -1.33
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
LVMUY: 0.85
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
LVMUY: -0.70
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
LVMUY: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.91
AEHR
LVMUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и LVMUY

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и LVMUY

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и LVMUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-40.19%
AEHR
LVMUY

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и LVMUY

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
16.09%
AEHR
LVMUY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и LVMUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию