PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с LVMUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEHR и LVMUY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AEHR с LVMUY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или LVMUY.

Доходность

Сравнение доходности AEHR и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

LVMUY:

-0.84

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

LVMUY:

-1.27

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

LVMUY:

0.86

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

LVMUY:

-0.69

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.43

LVMUY:

-1.60

Индекс Язвы

AEHR:

40.97%

LVMUY:

19.38%

Дневная вол-ть

AEHR:

96.60%

LVMUY:

35.53%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

LVMUY:

-80.90%

Текущая просадка

AEHR:

-82.23%

LVMUY:

-43.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$296.52M

LVMUY:

$270.77B

EPS

AEHR:

$0.78

LVMUY:

$5.64

Коэффициент P/E

AEHR:

12.23

LVMUY:

19.29

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

LVMUY:

2.63

Коэффициент P/S

AEHR:

4.82

LVMUY:

3.20

Коэффициент P/B

AEHR:

2.39

LVMUY:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$44.88M

LVMUY:

$84.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$19.66M

LVMUY:

$56.77B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

-$998.00K

LVMUY:

$22.30B

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -42.63%, что значительно ниже, чем у LVMUY с доходностью -15.49%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции LVMUY по среднегодовой доходности: 14.99% против 13.57% соответственно.

AEHR

С начала года

-42.63%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-19.76%

1 год

-17.12%

3 года

4.42%

5 лет

42.04%

10 лет

14.99%

LVMUY

С начала года

-15.49%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-30.63%

3 года

-3.71%

5 лет

7.17%

10 лет

13.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aehr Test Systems

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и LVMUY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и LVMUY

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.57%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и LVMUY

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и LVMUY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и LVMUY

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и LVMUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.31M
43.01B
(AEHR) Общая выручка
(LVMUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEHR и LVMUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aehr Test Systems и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.2%
65.3%
(AEHR) Валовая рентабельность
(LVMUY) Валовая рентабельность
AEHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 7.18M при выручке в 18.31M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

LVMUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 28.07B при выручке в 43.01B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

AEHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 18.31M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

LVMUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.28B при выручке в 43.01B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

AEHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -643.00K при выручке в 18.31M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

LVMUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 43.01B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.