Сравнение AEHR с SMH

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.47% против 23.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.