PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEHR и TER составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AEHR с TER

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или TER.

Доходность

Сравнение доходности AEHR и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

TER:

-0.82

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

TER:

-1.12

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

TER:

0.85

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

TER:

-0.77

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.43

TER:

-1.44

Индекс Язвы

AEHR:

40.97%

TER:

31.77%

Дневная вол-ть

AEHR:

96.60%

TER:

53.77%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

AEHR:

-82.23%

TER:

-52.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$284.02M

TER:

$12.61B

EPS

AEHR:

$0.78

TER:

$3.53

Коэффициент P/E

AEHR:

12.23

TER:

22.27

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

TER:

1.31

Коэффициент P/S

AEHR:

4.62

TER:

4.34

Коэффициент P/B

AEHR:

2.29

TER:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$44.88M

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$19.66M

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

-$998.00K

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -42.63%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью -37.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEHR имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции TER немного отстают с 14.90%.

AEHR

С начала года

-42.63%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-19.76%

1 год

-17.12%

3 года

4.42%

5 лет

42.04%

10 лет

14.99%

TER

С начала года

-37.42%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-28.36%

1 год

-43.97%

3 года

-9.99%

5 лет

3.66%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aehr Test Systems

Teradyne, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа TER равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и TER

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.61%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и TER

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и TER.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и TER

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.31M
685.68M
(AEHR) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEHR и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aehr Test Systems и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.2%
60.6%
(AEHR) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
AEHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 7.18M при выручке в 18.31M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

AEHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 18.31M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

AEHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -643.00K при выручке в 18.31M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.