PortfoliosLab logo
Сравнение AEHR с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEHR и TER составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEHR и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.61%
240.41%
AEHR
TER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

TER:

-0.41

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

TER:

-0.26

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

TER:

0.97

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

TER:

-0.38

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.46

TER:

-0.82

Индекс Язвы

AEHR:

37.08%

TER:

27.51%

Дневная вол-ть

AEHR:

95.68%

TER:

54.32%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

AEHR:

-83.68%

TER:

-53.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$258.71M

TER:

$12.43B

EPS

AEHR:

$0.84

TER:

$3.32

Коэффициент P/E

AEHR:

10.35

TER:

23.28

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

TER:

1.29

Коэффициент P/S

AEHR:

4.21

TER:

4.41

Коэффициент P/B

AEHR:

1.95

TER:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$61.48M

TER:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$28.11M

TER:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

$1.01M

TER:

$594.85M

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью -38.69%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 13.20% против 16.12% соответственно.


AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-22.48%

5 лет

38.59%

10 лет

13.20%

TER

С начала года

-38.69%

1 месяц

-12.37%

6 месяцев

-30.84%

1 год

-28.91%

5 лет

4.90%

10 лет

16.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
TER: -0.41
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
TER: -0.26
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
TER: 0.97
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
TER: -0.38
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
TER: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа TER равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.41
AEHR
TER

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и TER

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.
0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и TER

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-53.61%
AEHR
TER

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и TER

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 26.86%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
26.86%
AEHR
TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию