PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEHR с AVGO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или AVGO.

Корреляция

Корреляция между AEHR и AVGO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AEHR и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
884.27%
16,438.53%
AEHR
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.18

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.43

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

AEHR:

1.05

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.20

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.46

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

AEHR:

37.08%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

AEHR:

95.68%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AEHR:

-83.68%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$260.80M

AVGO:

$904.23B

EPS

AEHR:

$0.78

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

AEHR:

11.23

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

AEHR:

4.24

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

AEHR:

2.08

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$61.48M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$28.11M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

$1.01M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.47% против 35.87% соответственно.

AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-23.63%

5 лет

37.52%

10 лет

13.47%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.89
AEHR
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и AVGO

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и AVGO

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-22.64%
AEHR
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и AVGO

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
26.39%
AEHR
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию