Сравнение AEHR с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или ENTG.
Основные характеристики
| AEHR | ENTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -58.01% | 6.78% |
| Дох-ть за 1 год | -53.83% | 85.06% |
| Дох-ть за 3 года | 68.58% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.83% | 26.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 28.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 75.61% | 40.88% |
| Макс. просадка | -97.98% | -97.21% |
| Current Drawdown | -79.25% | -16.61% |
Фундаментальные показатели
| AEHR | ENTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $299.56M | $18.42B |
| Прибыль на акцию | $0.52 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 19.92 | 101.83 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 1.58 |
| Выручка (12 мес.) | $71.89M | $3.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.67M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.76M | $903.77M |
Корреляция
Корреляция между AEHR и ENTG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и ENTG
С начала года, AEHR показывает доходность -58.01%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 15.79% против 28.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEHR c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и ENTG
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.31% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AEHR и ENTG
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и ENTG
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEHR и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности