PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEHR с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEHR и ENTG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AEHR с ENTG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или ENTG.

Доходность

Сравнение доходности AEHR и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEHR:

-0.10

ENTG:

-0.78

Коэф-т Сортино

AEHR:

0.49

ENTG:

-1.12

Коэф-т Омега

AEHR:

1.06

ENTG:

0.86

Коэф-т Кальмара

AEHR:

-0.17

ENTG:

-0.77

Коэф-т Мартина

AEHR:

-0.35

ENTG:

-1.48

Индекс Язвы

AEHR:

40.84%

ENTG:

30.38%

Дневная вол-ть

AEHR:

96.61%

ENTG:

55.97%

Макс. просадка

AEHR:

-97.98%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

AEHR:

-81.45%

ENTG:

-52.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEHR:

$299.50M

ENTG:

$11.34B

EPS

AEHR:

$0.78

ENTG:

$1.98

Коэффициент P/E

AEHR:

12.90

ENTG:

36.68

Коэффициент PEG

AEHR:

5.92

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

AEHR:

4.87

ENTG:

3.50

Коэффициент P/B

AEHR:

2.37

ENTG:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

AEHR:

$61.48M

ENTG:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHR:

$28.11M

ENTG:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

AEHR:

$1.92M

ENTG:

$938.46M

Доходность по периодам

С начала года, AEHR показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 15.29% против 17.97% соответственно.

AEHR

С начала года

-40.11%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-9.86%

3 года

5.34%

5 лет

43.27%

10 лет

15.29%

ENTG

С начала года

-26.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-30.84%

1 год

-43.60%

3 года

-13.39%

5 лет

4.27%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aehr Test Systems

Entegris, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEHR и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEHR c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEHR на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ENTG равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHR и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHR и ENTG

AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.55%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AEHR и ENTG

Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и ENTG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AEHR и ENTG

Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHR и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
18.31M
773.20M
(AEHR) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEHR и ENTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aehr Test Systems и Entegris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
39.2%
46.1%
(AEHR) Валовая рентабельность
(ENTG) Валовая рентабельность
AEHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 7.18M при выручке в 18.31M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AEHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 18.31M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

AEHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -643.00K при выручке в 18.31M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.