Сравнение AEHR с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEHR или ENTG.
Доходность
Сравнение доходности AEHR и ENTG
Доходность по периодам
С начала года, AEHR показывает доходность -54.17%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции AEHR уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 16.54% против 23.39% соответственно.
AEHR
-54.17%
-21.90%
4.47%
-51.09%
45.08%
16.54%
ENTG
-10.20%
3.55%
-18.79%
3.58%
18.29%
23.39%
Фундаментальные показатели
| AEHR | ENTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $346.68M | $15.09B |
| EPS | $0.98 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 11.94 | 66.20 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 1.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.71M | $3.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.64M | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.22M | $866.02M |
Основные характеристики
| AEHR | ENTG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.70 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | 0.26 |
| Индекс Язвы | 50.98% | 16.15% |
| Дневная вол-ть | 83.21% | 40.51% |
| Макс. просадка | -97.98% | -97.21% |
| Текущая просадка | -77.35% | -29.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AEHR и ENTG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEHR c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и ENTG
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.37% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AEHR и ENTG
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и ENTG
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEHR и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности