Сравнение AEHR с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG).
Доходность
Сравнение доходности AEHR и ENTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEHR и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 96.14% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Фундаментальные показатели
AEHR:
$1.19B
ENTG:
$18.10B
AEHR:
-$0.30
ENTG:
$1.55
AEHR:
22.30
ENTG:
5.65
AEHR:
9.10
ENTG:
4.45
AEHR:
$53.25M
ENTG:
$3.20B
AEHR:
$17.72M
ENTG:
$1.42B
AEHR:
-$9.21M
ENTG:
$743.20M
Доходность по периодам
С начала года, AEHR показывает доходность 96.14%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью 41.02%. За последние 10 лет акции AEHR превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 42.34% против 24.86% соответственно.
AEHR
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 96.14%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 404.46%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 72.80%
- 10 лет*
- 42.34%
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEHR vs. ENTG — Ранг доходности на риск
AEHR
ENTG
Сравнение AEHR c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aehr Test Systems (AEHR) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEHR | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.65 | 0.59 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 1.23 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.47 | 1.16 | +9.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 2.93 | +21.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEHR | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 0.59 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.00 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AEHR и ENTG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEHR и ENTG
AEHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AEHR и ENTG
Максимальная просадка AEHR за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHR и ENTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEHR | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -97.21% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -31.30% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.37% | -59.32% | -28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | -59.32% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -21.96% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.10% | -36.69% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 12.38% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEHR и ENTG
Aehr Test Systems (AEHR) имеет более высокую волатильность в 39.65% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что AEHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEHR | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.65% | 19.18% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.23% | 42.76% | +37.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.97% | 65.03% | +46.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.60% | 50.62% | +56.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.69% | 44.83% | +49.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEHR и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aehr Test Systems и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEHR и ENTG
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 2.55M при выручке в 9.88M, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.87M при выручке в 9.88M, что соответствует операционной рентабельности -49.2%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.23M при выручке в 9.88M, что соответствует чистой рентабельности -32.7%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.