Сравнение ADT с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GEO.
Основные характеристики
| ADT | GEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.96% | 38.41% |
| Дох-ть за 1 год | -4.35% | 93.17% |
| Дох-ть за 3 года | -10.01% | 36.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | -0.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 46.78% | 38.24% |
| Макс. просадка | -67.41% | -86.59% |
| Current Drawdown | -49.29% | -34.94% |
Фундаментальные показатели
| ADT | GEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.64B | $1.85B |
| Прибыль на акцию | -$0.07 | $0.72 |
| Цена/прибыль | 104.29 | 20.24 |
| Выручка (12 мес.) | $4.98B | $2.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.36B | $713.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $478.99M |
Корреляция
Корреляция между ADT и GEO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADT и GEO
С начала года, ADT показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 38.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и GEO
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.52% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.05% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и GEO
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и GEO
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 8.38%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности