Сравнение ADT с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GEO.
Корреляция
Корреляция между ADT и GEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADT и GEO
Основные характеристики
ADT:
0.20
GEO:
2.55
ADT:
0.58
GEO:
4.09
ADT:
1.08
GEO:
1.48
ADT:
0.15
GEO:
2.91
ADT:
0.90
GEO:
10.81
ADT:
8.44%
GEO:
14.71%
ADT:
38.33%
GEO:
62.33%
ADT:
-67.33%
GEO:
-86.59%
ADT:
-44.28%
GEO:
-5.79%
Фундаментальные показатели
ADT:
$6.38B
GEO:
$3.85B
ADT:
$0.01
GEO:
$0.28
ADT:
716.00
GEO:
98.32
ADT:
$4.88B
GEO:
$2.42B
ADT:
$2.84B
GEO:
$1.04B
ADT:
$2.42B
GEO:
$460.42M
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 154.02%.
ADT
3.32%
-8.86%
-10.50%
7.58%
-0.59%
N/A
GEO
154.02%
-1.08%
119.03%
147.84%
14.50%
6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и GEO
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.22% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и GEO
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и GEO
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 5.16%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности