Сравнение ADT с GEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или GEO.
Корреляция
Корреляция между ADT и GEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADT и GEO
Основные характеристики
ADT:
0.48
GEO:
3.43
ADT:
0.99
GEO:
4.87
ADT:
1.14
GEO:
1.57
ADT:
0.35
GEO:
3.95
ADT:
2.08
GEO:
14.69
ADT:
8.69%
GEO:
14.69%
ADT:
37.29%
GEO:
62.97%
ADT:
-67.33%
GEO:
-86.59%
ADT:
-41.10%
GEO:
0.00%
Фундаментальные показатели
ADT:
$6.31B
GEO:
$4.73B
ADT:
$0.01
GEO:
$0.30
ADT:
708.00
GEO:
112.83
ADT:
$3.66B
GEO:
$1.82B
ADT:
$2.23B
GEO:
$899.41M
ADT:
$1.91B
GEO:
$336.51M
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 20.98%.
ADT
4.49%
0.84%
-5.27%
21.12%
4.36%
N/A
GEO
20.98%
22.07%
96.57%
215.18%
19.91%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADT и GEO
ADT
GEO
Сравнение ADT c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и GEO
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.05% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и GEO
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и GEO
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 6.68%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности