Сравнение ADT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или VTI.
Корреляция
Корреляция между ADT и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADT и VTI
Основные характеристики
ADT:
0.67
VTI:
0.51
ADT:
1.32
VTI:
0.84
ADT:
1.17
VTI:
1.12
ADT:
0.53
VTI:
0.52
ADT:
3.16
VTI:
1.99
ADT:
7.64%
VTI:
5.05%
ADT:
34.01%
VTI:
19.98%
ADT:
-67.33%
VTI:
-55.45%
ADT:
-31.79%
VTI:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.64%.
ADT
21.00%
10.08%
8.55%
22.55%
10.35%
N/A
VTI
-3.64%
14.17%
-5.14%
10.03%
15.30%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADT и VTI
ADT
VTI
Сравнение ADT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и VTI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.65% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и VTI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и VTI
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 8.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.