Сравнение ADT с CRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или CRM.
Основные характеристики
| ADT | CRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 11.19% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 43.61% |
| Дох-ть за 3 года | -4.03% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 1.61 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 13.16% |
| Дневная вол-ть | 39.98% | 34.45% |
| Макс. просадка | -67.41% | -70.50% |
| Текущая просадка | -43.73% | -7.67% |
Фундаментальные показатели
| ADT | CRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.38B | $278.30B |
| EPS | $0.00 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 0.00 | 50.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.64B | $36.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.82B | $26.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.97B | $11.69B |
Корреляция
Корреляция между ADT и CRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADT и CRM
С начала года, ADT показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 11.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и CRM
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности CRM в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.88% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.05% | 2.15% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и CRM
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.41%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и CRM
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности