PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ADT Inc. (ADT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00090Q1031
CUSIP00090Q103
СекторIndustrials
ОтрасльSecurity & Protection Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.89B
Прибыль на акцию-$0.07
Цена/прибыль104.29
Выручка (12 мес.)$4.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.36B
EBITDA (12 мес.)$2.47B
Годовой диапазон$4.77 - $7.54
Целевая цена$9.72
Процент коротких позиций5.17%
Коэффициент коротких позиций3.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADT

ADT Inc.

Популярные сравнения: ADT с VTI, ADT с REZI, ADT с GEO, ADT с GOOGL, ADT с PEP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADT Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.96%
86.76%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ADT Inc. показал доход в -0.49% с начала года и -1.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.49%10.04%
1 месяц2.36%3.53%
6 месяцев14.10%22.79%
1 год-1.81%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.75%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.25%11.18%
20230.63%-5.98%-5.67%3.71%16.82%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для ADT Inc. (ADT) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADT
ADT Inc.
-0.05
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

ADT Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.05
2.76
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.16$0.14$0.14$0.14$0.14$0.80$0.13

Дивидендный доход

2.38%2.05%1.54%1.66%1.78%10.05%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.70
2018$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У ADT Inc. дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.2%
У ADT Inc. коэффициент выплат составляет 26.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ADT Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.34%
0
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADT Inc. показал максимальную просадку в 67.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка ADT Inc. составляет 46.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.41%5 февр. 2018 г.53623 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.628
-60.12%4 авг. 2020 г.6934 мая 2023 г.
-7.59%22 янв. 2018 г.122 янв. 2018 г.630 янв. 2018 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADT Inc. составляет 18.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
18.95%
2.82%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию