- ISIN
- US00090Q1031
- CUSIP
- 00090Q103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 19 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.18B
- Enterprise Value
- $13.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.74
- Коэффициент P/E
- 9.55
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.46B
- Годовой диапазон
- $6.24 - $8.94
- Целевая цена
- $9.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADT
ADT Inc. (ADT) снизился на 11.1% с начала года. По цене $7 за акцию ADT торгуется на 21.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $785.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADT Inc. (ADT) показал доход в -11.05% с начала года и -13.40% за последние 12 месяцев.
ADT Inc.
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -13.40%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 авг. 2020 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший день был 26 февр. 2021 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | 0.25% | -17.39% | 14.61% | -10.89% | -2.33% | 8.62% | -11.05% | |||||
| 2025 | 11.14% | 6.64% | 0.12% | -1.47% | 3.74% | 2.49% | -1.42% | 4.31% | 0.64% | 1.49% | -6.67% | -1.51% | 20.02% |
| 2024 | -4.25% | 11.18% | -6.66% | -3.27% | 9.38% | 7.68% | 2.37% | -6.30% | -0.03% | -0.41% | 5.83% | -8.64% | 4.53% |
| 2023 | -3.09% | -14.22% | -3.64% | -7.33% | -15.07% | 6.57% | 5.80% | 0.63% | -5.98% | -5.67% | 3.71% | 16.81% | -23.14% |
| 2022 | -9.75% | -3.69% | 4.32% | -9.75% | 9.20% | -17.33% | 18.70% | -0.14% | 3.17% | 12.95% | 10.40% | -2.54% | 9.80% |
| 2021 | 15.03% | -15.73% | 11.37% | 9.00% | 12.39% | 4.67% | -2.78% | -18.40% | -5.08% | 3.21% | -0.48% | 1.65% | 8.86% |
Метрики бенчмарка
ADT Inc. has an annualized alpha of -6.33%, beta of 1.02, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2018.
- This stock participated in 168.78% of S&P 500 Index downside but only 125.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.33%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 125.90%
- Участие в снижении
- 168.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADT имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADT Inc. (ADT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.24 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.71 | -10.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ADT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.84 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.12% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ADT Inc. дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ADT Inc. коэффициент выплат составляет 29.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ADT Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ADT Inc. показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка ADT Inc. составляет 39.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.19%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 13d | 2y 6moфевр. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-60.12%май 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-9.49%янв. 2018 г. | 3d | 10d | 13dянв. 2018 г. - февр. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ADT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -56.78% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -9.10% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -18.90% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -25.43% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -1.00% | -38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -10.70% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 2.09% | +12.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ADT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADT в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADT по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADT
Добавьте ADT Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADT