PortfoliosLab logo
ADT Inc. (ADT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00090Q1031

CUSIP

00090Q103

Сектор

Industrials

Дата IPO

19 янв. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.65

Коэффициент P/E

12.54

Общая выручка (12 мес.)

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

$2.70B

Годовой диапазон

$6.38 - $8.44

Целевая цена

$9.24

Процент коротких позиций

5.93%

Коэффициент коротких позиций

1.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ADT Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.83%
101.54%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ADT Inc. (ADT) показал доход в 21.00% с начала года и 22.55% за последние 12 месяцев.


ADT

С начала года

21.00%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

8.55%

1 год

22.55%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.14%6.64%0.12%-1.47%3.49%21.00%
2024-4.25%11.18%-6.66%-3.27%9.39%7.68%2.37%-6.30%-0.03%-0.42%5.83%-8.64%4.53%
2023-3.09%-14.22%-3.64%-7.33%-15.07%6.57%5.81%0.63%-5.98%-5.67%3.71%16.82%-23.14%
2022-9.75%-3.69%4.32%-9.75%9.20%-17.33%18.70%-0.14%3.18%12.95%10.40%-2.54%9.80%
202115.03%-15.73%11.38%9.00%12.39%4.67%-2.78%-18.40%-5.08%3.21%-0.48%1.65%8.86%
2020-21.82%3.07%-31.84%32.64%23.56%13.18%7.90%23.69%-23.00%-19.34%17.91%1.45%1.02%
201920.13%10.80%-20.12%3.70%-11.23%5.21%3.76%-25.04%32.54%23.45%19.38%-7.09%45.34%
20180.73%-15.38%-24.60%12.36%-15.60%15.49%4.16%-0.67%5.35%-17.57%0.90%-22.68%-50.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADT составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADT Inc. (ADT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADT Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.67
0.48
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ADT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.22$0.22$0.14$0.14$0.14$0.14$0.81$0.14

Дивидендный доход

2.65%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.15%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70$0.81
2018$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У ADT Inc. дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У ADT Inc. коэффициент выплат составляет 28.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ADT Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.79%
-7.82%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ADT Inc. показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка ADT Inc. составляет 31.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.33%5 февр. 2018 г.53623 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.628
-60.12%4 авг. 2020 г.6934 мая 2023 г.
-7.59%22 янв. 2018 г.122 янв. 2018 г.630 янв. 2018 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ADT Inc. составляет 8.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.94%
11.21%
ADT (ADT Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ADT Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.9% выше.


-0.100.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.21
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ADT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADT в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию