ADT Inc. (ADT)
Информация о компании
US00090Q1031
00090Q103
19 янв. 2018 г.
Основные показатели
$6.82B
$0.65
12.54
$4.98B
$3.69B
$2.70B
$6.38 - $8.44
$9.24
5.93%
1.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ADT Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ADT Inc. (ADT) показал доход в 21.00% с начала года и 22.55% за последние 12 месяцев.
ADT
21.00%
10.08%
8.55%
22.55%
10.35%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.14% | 6.64% | 0.12% | -1.47% | 3.49% | 21.00% | |||||||
| 2024 | -4.25% | 11.18% | -6.66% | -3.27% | 9.39% | 7.68% | 2.37% | -6.30% | -0.03% | -0.42% | 5.83% | -8.64% | 4.53% |
| 2023 | -3.09% | -14.22% | -3.64% | -7.33% | -15.07% | 6.57% | 5.81% | 0.63% | -5.98% | -5.67% | 3.71% | 16.82% | -23.14% |
| 2022 | -9.75% | -3.69% | 4.32% | -9.75% | 9.20% | -17.33% | 18.70% | -0.14% | 3.18% | 12.95% | 10.40% | -2.54% | 9.80% |
| 2021 | 15.03% | -15.73% | 11.38% | 9.00% | 12.39% | 4.67% | -2.78% | -18.40% | -5.08% | 3.21% | -0.48% | 1.65% | 8.86% |
| 2020 | -21.82% | 3.07% | -31.84% | 32.64% | 23.56% | 13.18% | 7.90% | 23.69% | -23.00% | -19.34% | 17.91% | 1.45% | 1.02% |
| 2019 | 20.13% | 10.80% | -20.12% | 3.70% | -11.23% | 5.21% | 3.76% | -25.04% | 32.54% | 23.45% | 19.38% | -7.09% | 45.34% |
| 2018 | 0.73% | -15.38% | -24.60% | 12.36% | -15.60% | 15.49% | 4.16% | -0.67% | 5.35% | -17.57% | 0.90% | -22.68% | -50.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADT составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADT Inc. (ADT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ADT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.81 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.65% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.81 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ADT Inc. дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ADT Inc. коэффициент выплат составляет 28.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ADT Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ADT Inc. показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка ADT Inc. составляет 31.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.33% | 5 февр. 2018 г. | 536 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 628 |
| -60.12% | 4 авг. 2020 г. | 693 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -7.59% | 22 янв. 2018 г. | 1 | 22 янв. 2018 г. | 6 | 30 янв. 2018 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ADT Inc. составляет 8.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ADT Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ADT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADT в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADT по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у ADT коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |