ADT Inc. (ADT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc. (ADT) снизился на 16.8% с начала года. По цене $7 за акцию ADT торгуется на 25.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $679.

ADT Inc. (ADT) показал доход в -16.77% с начала года и -20.24% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ADT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 авг. 2020 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший день был 26 февр. 2021 г. с доходностью -19.7%.

ADT Inc. has an annualized alpha of -7.06%, beta of 1.03, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2018.

• This stock participated in 168.96% of S&P 500 Index downside but only 123.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ADT имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ADT Inc. (ADT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ADT Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ADT Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ADT Inc. показал максимальную просадку в 67.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка ADT Inc. составляет 43.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ADT Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается ADT Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.