Сравнение ADT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или VOO.
Корреляция
Корреляция между ADT и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADT и VOO
Основные характеристики
ADT:
0.67
VOO:
0.56
ADT:
1.32
VOO:
0.92
ADT:
1.17
VOO:
1.13
ADT:
0.53
VOO:
0.58
ADT:
3.16
VOO:
2.25
ADT:
7.64%
VOO:
4.83%
ADT:
34.01%
VOO:
19.11%
ADT:
-67.33%
VOO:
-33.99%
ADT:
-31.79%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, ADT показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%.
ADT
21.00%
10.08%
8.55%
22.55%
10.35%
N/A
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADT и VOO
ADT
VOO
Сравнение ADT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и VOO
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.65% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.15% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и VOO
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и VOO
Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 8.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.