Сравнение ADT с REZI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADT или REZI.
Основные характеристики
| ADT | REZI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.41% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | -1.03% | 17.30% |
| Дох-ть за 3 года | -11.49% | -13.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.21% | -2.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 46.64% | 41.03% |
| Макс. просадка | -67.41% | -87.29% |
| Current Drawdown | -49.53% | -39.30% |
Фундаментальные показатели
| ADT | REZI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.64B | $2.81B |
| Прибыль на акцию | -$0.07 | $1.42 |
| Цена/прибыль | 104.29 | 13.57 |
| Выручка (12 мес.) | $4.98B | $6.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.36B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.47B | $696.00M |
Корреляция
Корреляция между ADT и REZI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADT и REZI
С начала года, ADT показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у REZI с доходностью 5.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADT и REZI
Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как REZI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 2.53% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.05% | 2.15% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADT и REZI
Максимальная просадка ADT за все время составила -67.41%, что меньше максимальной просадки REZI в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и REZI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADT и REZI
ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Resideo Technologies, Inc. (REZI) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADT и REZI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Resideo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности