Сравнение ADT с REZI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI).

Доходность

Сравнение доходности ADT и REZI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADT и REZI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	-18.15%	20.02%	4.53%	-23.14%	9.80%	8.86%	1.02%	45.94%	-17.28%
REZI Resideo Technologies, Inc.	-1.91%	52.36%	22.48%	14.41%	-36.80%	22.44%	78.21%	-41.95%	-20.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.40B

REZI:

$5.34B

EPS

ADT:

$0.69

REZI:

-$3.45

Коэффициент P/S

ADT:

1.11

REZI:

0.70

Коэффициент P/B

ADT:

1.43

REZI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.13B

REZI:

$7.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.15B

REZI:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.44B

REZI:

-$241.00M

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у REZI с доходностью -1.91%.

ADT

1 день: -0.30%

1 месяц: -7.23%

С начала года: -18.15%

6 месяцев: -23.38%

1 год: -17.42%

3 года*: -0.49%

5 лет*: -2.71%

10 лет*: —

REZI

1 день: 2.20%

1 месяц: -10.03%

С начала года: -1.91%

6 месяцев: -19.25%

1 год: 92.67%

3 года*: 23.52%

5 лет*: 3.08%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ADT Inc.

Название символа

Resideo Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ADT:

ADT с GEO ADT с ADP ADT с GOOGL ADT с AMZN ADT с VTI ADT с CRM ADT с VOO

Часто сравнивают с REZI:

REZI с VOO REZI с SPY REZI с IVV REZI с CDE REZI с CIEN REZI с DIVO REZI с QQQ

Доходность на риск

ADT vs. REZI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REZI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и Resideo Technologies, Inc. (REZI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADT	REZI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.64	1.66	-2.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.70	2.18	-2.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.33	-0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.64	2.69	-3.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.88	6.35	-8.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADT vs. REZI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа REZI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и REZI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADT	REZI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.64	1.66	-2.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.07	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.09	0.07	-0.16

Корреляция

Корреляция между ADT и REZI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и REZI

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как REZI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADT ADT Inc.	3.36%	2.73%	3.18%	2.05%	1.54%	1.66%	1.78%	10.59%	2.33%
REZI Resideo Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADT и REZI

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки REZI в -84.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и REZI.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADT	REZI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.19%	-84.97%	+17.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.80%	-35.21%	+8.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-54.36%	-56.13%	+1.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-44.63%	-22.58%	-22.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.87%	-33.82%	-5.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.18%	14.91%	-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и REZI

Текущая волатильность для ADT Inc. (ADT) составляет 7.05%, в то время как у Resideo Technologies, Inc. (REZI) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что ADT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADT	REZI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.05%	13.33%	-6.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.25%	42.08%	-20.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.37%	56.16%	-28.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.18%	45.93%	-7.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	48.55%	58.24%	-9.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и REZI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и Resideo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ADT) Общая выручка

(REZI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ADT с REZI

Доходность

Сравнение доходности ADT и REZI

Сравнение доходности по годам ADT и REZI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ADT

REZI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ADT vs. REZI — Ранг доходности на риск

ADT

REZI

Сравнение ADT c REZI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADT vs. REZI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и REZI

Просадки

Сравнение просадок ADT и REZI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и REZI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и REZI