Сравнение ADP с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или UNH.
Основные характеристики
| ADP | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.57% | -7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 17.18% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | 10.26% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 17.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.59% | 22.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 21.82% |
| Макс. просадка | -59.47% | -82.68% |
| Current Drawdown | -5.47% | -11.43% |
Фундаментальные показатели
| ADP | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $99.95B | $462.01B |
| Прибыль на акцию | $8.59 | $16.39 |
| Цена/прибыль | 28.32 | 30.58 |
| PEG коэффициент | 2.69 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $18.59B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.51B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.31B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между ADP и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADP и UNH
С начала года, ADP показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 16.59% против 22.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADP c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и UNH
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности UNH в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.15% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.55% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и UNH
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и UNH
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 4.73%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности