Сравнение ADP с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности ADP и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADP и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -20.03% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
ADP:
$82.56B
UNH:
$252.31B
ADP:
$10.42
UNH:
$15.62
ADP:
19.58
UNH:
17.75
ADP:
3.91
UNH:
0.56
ADP:
12.91
UNH:
2.52
ADP:
$21.21B
UNH:
$447.57B
ADP:
$10.26B
UNH:
$82.92B
ADP:
$6.46B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -20.03%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.69% соответственно.
ADP
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -20.03%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 10.95%
UNH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -21.91%
- 1 год
- -47.25%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. UNH — Ранг доходности на риск
ADP
UNH
Сравнение ADP c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | -0.89 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | -1.09 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.76 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.00 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | -0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ADP и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и UNH
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что сопоставимо с доходностью UNH в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.18% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.19% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок ADP и UNH
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -74.37% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.87% | -60.06% | +23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -61.39% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -61.39% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.01% | -54.04% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -14.64% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 45.65% | -27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и UNH
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.36% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADP | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.74% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 29.39% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 51.11% | -28.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 31.25% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 29.84% | -5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и UNH
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.