Сравнение UNH с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Humana Inc. (HUM).
Доходность
Сравнение доходности UNH и HUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNH и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
HUM Humana Inc. | -30.56% | 2.36% | -43.96% | -9.94% | 11.15% | 13.80% | 12.71% | 28.94% | 16.27% | 22.60% |
Фундаментальные показатели
UNH:
$249.32B
HUM:
$21.29B
UNH:
$15.62
HUM:
$9.85
UNH:
17.54
HUM:
17.97
UNH:
0.56
HUM:
0.16
UNH:
2.49
HUM:
1.21
UNH:
$447.57B
HUM:
$129.66B
UNH:
$82.92B
HUM:
$97.15B
UNH:
$23.19B
HUM:
$2.92B
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность -16.36%, что значительно выше, чем у HUM с доходностью -30.56%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 9.53% против 0.41% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
HUM
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- -32.11%
- 3 года*
- -27.71%
- 5 лет*
- -14.75%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. HUM — Ранг доходности на риск
UNH
HUM
Сравнение UNH c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.65 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -0.68 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.68 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.40 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между UNH и HUM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и HUM
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности HUM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
HUM Humana Inc. | 2.00% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и HUM
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и HUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNH | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -85.10% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -47.18% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -69.92% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -69.92% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -67.31% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -27.02% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 22.87% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и HUM
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.69%, в то время как у Humana Inc. (HUM) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNH | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 9.69% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 38.39% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 49.57% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 36.25% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 34.07% | -4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и HUM
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 32.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в -808.00M при выручке в 32.52B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в -796.00M при выручке в 32.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.