Сравнение UNH с HUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Humana Inc. (HUM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или HUM.
Корреляция
Корреляция между UNH и HUM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNH и HUM
Основные характеристики
UNH:
-0.59
HUM:
-0.50
UNH:
-0.50
HUM:
-0.42
UNH:
0.91
HUM:
0.94
UNH:
-0.55
HUM:
-0.34
UNH:
-1.53
HUM:
-0.74
UNH:
13.53%
HUM:
26.73%
UNH:
37.47%
HUM:
41.66%
UNH:
-82.68%
HUM:
-85.10%
UNH:
-37.84%
HUM:
-53.92%
Фундаментальные показатели
UNH:
$368.47B
HUM:
$31.20B
UNH:
$23.88
HUM:
$14.16
UNH:
16.95
HUM:
18.25
UNH:
0.86
HUM:
0.79
UNH:
0.90
HUM:
0.26
UNH:
3.61
HUM:
1.76
UNH:
$407.42B
HUM:
$120.26B
UNH:
$87.53B
HUM:
$120.26B
UNH:
$31.08B
HUM:
$4.12B
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность -23.46%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции HUM по среднегодовой доходности: 14.66% против 5.07% соответственно.
UNH
-23.46%
-30.29%
-35.80%
-22.16%
7.68%
14.66%
HUM
0.19%
-10.14%
-11.36%
-20.90%
-6.95%
5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UNH и HUM
UNH
HUM
Сравнение UNH c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и HUM
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности HUM в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
HUM Humana Inc. | 1.40% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и HUM
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и HUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и HUM
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Humana Inc. (HUM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и HUM
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
HUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.11B при выручке в 32.11B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 32.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
HUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Humana Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 32.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.