Сравнение UNH с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или JNJ.
Основные характеристики
| UNH | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.19% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 11.26% | -6.51% |
| Дох-ть за 3 года | 11.86% | -0.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.05% | 6.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.70% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 21.89% | 15.65% |
| Макс. просадка | -82.68% | -50.68% |
| Текущая просадка | -2.36% | -10.34% |
Фундаментальные показатели
| UNH | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $510.54B | $366.66B |
| EPS | $15.09 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 36.76 | 23.30 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 0.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $286.58B | $64.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.40B | $43.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.08B | $21.50B |
Корреляция
Корреляция между UNH и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNH и JNJ
С начала года, UNH показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 22.70% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и JNJ
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности JNJ в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.08% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и JNJ
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и JNJ
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности