Сравнение UNH с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или CVS.
Основные характеристики
| UNH | CVS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | -23.25% |
| Дох-ть за 1 год | 8.78% | -12.23% |
| Дох-ть за 3 года | 11.92% | -9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.13% | 0.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.03% | -1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | -0.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | -0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | -0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | -0.76 |
| Индекс Язвы | 7.44% | 18.58% |
| Дневная вол-ть | 23.53% | 31.21% |
| Макс. просадка | -82.67% | -64.07% |
| Текущая просадка | -5.91% | -42.59% |
Фундаментальные показатели
| UNH | CVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $522.68B | $80.10B |
| EPS | $15.37 | $5.62 |
| Цена/прибыль | 36.83 | 11.33 |
| PEG коэффициент | 1.49 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $392.72B | $272.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.12B | $39.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $27.22B | $11.98B |
Корреляция
Корреляция между UNH и CVS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CVS
С начала года, UNH показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -23.25%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 22.03% против -1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNH c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CVS
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CVS в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.40% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
CVS CVS Health Corporation | 4.57% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и CVS
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CVS
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS) имеют волатильность 9.81% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности