Сравнение UNH с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности UNH и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNH и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
UNH:
$249.32B
CVS:
$92.57B
UNH:
$15.62
CVS:
$1.39
UNH:
17.54
CVS:
52.15
UNH:
0.56
CVS:
0.23
UNH:
2.49
CVS:
1.23
UNH:
$447.57B
CVS:
$402.07B
UNH:
$82.92B
CVS:
$55.36B
UNH:
$23.19B
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.53% против -0.66% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. CVS — Ранг доходности на риск
UNH
CVS
Сравнение UNH c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.35 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 0.62 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.67 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.65 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.35 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UNH и CVS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CVS
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CVS в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и CVS
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -64.07% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -16.44% | -43.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -56.79% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -56.79% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -24.78% | -29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -19.59% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 6.72% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CVS
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.10% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 23.05% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 30.81% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.26% | 29.35% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 28.93% | +0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и CVS
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.