Сравнение UNH с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNH или CVS.
Доходность
Сравнение доходности UNH и CVS
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -23.46%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 21.57% против -1.78% соответственно.
UNH
13.55%
4.65%
17.18%
10.32%
18.13%
21.57%
CVS
-23.46%
3.37%
6.80%
-12.94%
-2.50%
-1.78%
Фундаментальные показатели
| UNH | CVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $552.63B | $71.52B |
| EPS | $15.37 | $3.94 |
| Цена/прибыль | 39.07 | 14.42 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $390.71B | $368.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$18.49B | $51.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $26.73B | $14.18B |
Основные характеристики
| UNH | CVS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | -0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.35 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 7.64% | 20.48% |
| Дневная вол-ть | 24.83% | 34.61% |
| Макс. просадка | -82.67% | -64.07% |
| Текущая просадка | -5.50% | -42.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNH и CVS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNH c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и CVS
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CVS в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.35% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
CVS CVS Health Corporation | 4.59% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок UNH и CVS
Максимальная просадка UNH за все время составила -82.67%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и CVS
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.62%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности