Сравнение ADP с NIO
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ADP returned 4.80%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 2.16%.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADP и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | -9.87% |
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ADP and NIO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between ADP and NIO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
NIO:
$12.93B
ADP:
$10.72
NIO:
-CN¥3.74
ADP:
4.25
NIO:
0.85
ADP:
14.33
NIO:
20.18
ADP:
$21.60B
NIO:
CN¥100.51B
ADP:
$10.26B
NIO:
CN¥15.77B
ADP:
$6.51B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. NIO — Ранг доходности на риск
ADP
NIO
Сравнение ADP c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.01 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.78 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и NIO
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -95.00% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -43.73% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -79.69% | +38.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -94.10% | +53.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -91.71% | +63.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -67.90% | +55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 24.74% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и NIO
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 17.58% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 41.08% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 62.74% | -38.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 71.62% | -49.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 86.66% | -62.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и NIO
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и NIO
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and NIO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор