PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADMA с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADMA и BMY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ADMA с BMY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или BMY.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

1.64

BMY:

0.83

Коэф-т Сортино

ADMA:

2.49

BMY:

1.38

Коэф-т Омега

ADMA:

1.32

BMY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ADMA:

3.42

BMY:

0.53

Коэф-т Мартина

ADMA:

6.90

BMY:

2.67

Индекс Язвы

ADMA:

15.74%

BMY:

9.42%

Дневная вол-ть

ADMA:

67.19%

BMY:

31.39%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

ADMA:

-19.05%

BMY:

-33.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$4.74B

BMY:

$98.25B

EPS

ADMA:

$0.84

BMY:

$2.70

Коэффициент P/E

ADMA:

23.62

BMY:

17.88

Коэффициент PEG

ADMA:

0.00

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

ADMA:

10.31

BMY:

2.06

Коэффициент P/B

ADMA:

12.64

BMY:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$459.38M

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$241.40M

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$158.29M

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции ADMA превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 8.63% против 0.11% соответственно.

ADMA

С начала года

15.69%

1 месяц

-16.64%

6 месяцев

-1.34%

1 год

109.28%

3 года

113.11%

5 лет

43.24%

10 лет

8.63%

BMY

С начала года

-12.76%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-16.68%

1 год

25.85%

3 года

-10.29%

5 лет

-0.59%

10 лет

0.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг риск-скорректированной доходности ADMA, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADMA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и BMY

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.05%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок ADMA и BMY

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и BMY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и BMY

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
114.80M
11.20B
(ADMA) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
53.2%
72.9%
(ADMA) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.10M при выручке в 114.80M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.88M при выручке в 114.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.90M при выручке в 114.80M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.