PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADMA с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с AVGO

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ADMA и AVGO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
176.14%
5,913.57%
ADMA
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

3.48

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

ADMA:

4.12

AVGO:

1.74

Коэф-т Омега

ADMA:

1.54

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

ADMA:

5.47

AVGO:

1.51

Коэф-т Мартина

ADMA:

16.40

AVGO:

4.21

Индекс Язвы

ADMA:

15.04%

AVGO:

14.79%

Дневная вол-ть

ADMA:

71.10%

AVGO:

62.85%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ADMA:

-3.67%

AVGO:

-17.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$5.61B

AVGO:

$943.78B

EPS

ADMA:

$0.81

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

ADMA:

29.04

AVGO:

92.93

Коэффициент PEG

ADMA:

0.00

AVGO:

0.54

Коэффициент P/S

ADMA:

13.26

AVGO:

17.31

Коэффициент P/B

ADMA:

16.08

AVGO:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$344.58M

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$180.30M

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$123.41M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 11.58% против 36.00% соответственно.

ADMA

С начала года

37.67%

1 месяц

28.32%

6 месяцев

20.03%

1 год

241.68%

5 лет

58.06%

10 лет

11.58%

AVGO

С начала года

-11.39%

1 месяц

32.87%

6 месяцев

14.72%

1 год

59.09%

5 лет

53.54%

10 лет

36.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг риск-скорректированной доходности ADMA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADMA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.44
0.95
ADMA
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и AVGO

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.09%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ADMA и AVGO

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.67%
-17.61%
ADMA
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и AVGO

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 22.67% и 21.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.67%
21.71%
ADMA
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
117.55M
14.92B
(ADMA) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
53.9%
68.0%
(ADMA) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.33M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.32M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.90M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 95.2%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.