Сравнение ADMA с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности ADMA и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADMA и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.05% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.22B
AVGO:
$1.53T
ADMA:
$0.60
AVGO:
$5.13
ADMA:
15.23
AVGO:
61.08
ADMA:
4.39
AVGO:
22.34
ADMA:
4.65
AVGO:
19.18
ADMA:
$510.17M
AVGO:
$68.28B
ADMA:
$292.77M
AVGO:
$46.31B
ADMA:
$195.35M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -50.05%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 0.79% против 38.30% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -45.05%
- С начала года
- -50.05%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -53.09%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- 37.85%
- 10 лет*
- 0.79%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ADMA
AVGO
Сравнение ADMA c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.82 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.55 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.10 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 7.61 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.82 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.99 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между ADMA и AVGO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и AVGO
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ADMA и AVGO
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADMA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -48.30% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -28.67% | -37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -41.15% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.33% | -48.30% | -39.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -23.78% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -8.00% | -44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 11.66% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и AVGO
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 32.15% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADMA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.15% | 12.62% | +19.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 32.50% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 48.25% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 42.33% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 38.90% | +30.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и AVGO
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.