Сравнение ADMA с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности ADMA и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADMA и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.05% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.22B
AAPL:
$3.79T
ADMA:
$0.60
AAPL:
$7.89
ADMA:
15.23
AAPL:
32.39
ADMA:
4.39
AAPL:
8.76
ADMA:
4.65
AAPL:
42.93
ADMA:
$510.17M
AAPL:
$435.62B
ADMA:
$292.77M
AAPL:
$206.16B
ADMA:
$195.35M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -50.05%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.79% против 26.22% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -45.05%
- С начала года
- -50.05%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -53.09%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- 37.85%
- 10 лет*
- 0.79%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ADMA
AAPL
Сравнение ADMA c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.48 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 0.93 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.68 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 2.10 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.48 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ADMA и AAPL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и AAPL
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ADMA и AAPL
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADMA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -81.80% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -22.99% | -43.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -33.36% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.33% | -38.52% | -48.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -10.59% | -52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -29.71% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 7.41% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и AAPL
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 32.15% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADMA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.15% | 5.65% | +26.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 15.11% | +29.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 31.61% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 27.46% | +32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 28.93% | +40.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и AAPL
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.