Сравнение ADMA с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Доходность
Сравнение доходности ADMA и MOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADMA и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.60% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
MOD Modine Manufacturing Company | 62.32% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.20B
MOD:
$11.44B
ADMA:
$0.60
MOD:
$1.83
ADMA:
15.07
MOD:
118.40
ADMA:
4.34
MOD:
4.03
ADMA:
4.60
MOD:
10.13
ADMA:
$510.17M
MOD:
$2.87B
ADMA:
$292.77M
MOD:
$684.00M
ADMA:
$195.35M
MOD:
$264.30M
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 62.32%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 0.68% против 34.74% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -42.13%
- С начала года
- -50.60%
- 6 месяцев
- -38.54%
- 1 год
- -54.59%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 0.68%
MOD
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 62.32%
- 6 месяцев
- 52.44%
- 1 год
- 182.36%
- 3 года*
- 111.06%
- 5 лет*
- 70.32%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. MOD — Ранг доходности на риск
ADMA
MOD
Сравнение ADMA c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | 2.72 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 2.94 | -4.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.30 | -7.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 16.81 | -18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.72 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.20 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ADMA и MOD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и MOD
Ни ADMA, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADMA и MOD
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и MOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADMA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -97.53% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -27.55% | -38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -57.47% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.33% | -88.13% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.24% | -9.14% | -54.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.91% | -37.84% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.86% | 10.32% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и MOD
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 24.72%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADMA | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 24.72% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 49.88% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 67.49% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.00% | 59.11% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 58.16% | +10.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и MOD
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 186.10M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.