Сравнение ADMA с ARQT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADMA с ARQT

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или ARQT.

Корреляция

Корреляция между ADMA и ARQT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADMA

ARQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

3.07

ARQT:

1.60

Коэф-т Сортино

ADMA:

3.92

ARQT:

2.41

Коэф-т Омега

ADMA:

1.53

ARQT:

1.28

Коэф-т Кальмара

ADMA:

3.43

ARQT:

1.48

Коэф-т Мартина

ADMA:

17.75

ARQT:

5.84

Индекс Язвы

ADMA:

11.37%

ARQT:

21.50%

Дневная вол-ть

ADMA:

65.81%

ARQT:

78.57%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

ARQT:

-95.02%

Текущая просадка

ADMA:

-28.60%

ARQT:

-64.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$3.82B

ARQT:

$1.60B

EPS

ADMA:

$0.27

ARQT:

-$1.62

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$308.91M

ARQT:

$125.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$155.89M

ARQT:

$112.96M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$107.80M

ARQT:

-$109.21M

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -4.95%.

ADMA

С начала года

-5.83%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

38.15%

1 год

208.80%

5 лет

32.65%

10 лет

3.95%

ARQT

С начала года

-4.95%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

43.14%

1 год

118.12%

5 лет

-12.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и ARQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARQT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMA

ARQT

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа ARQT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADMA

ARQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и ARQT

Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADMA и ARQT

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADMA

ARQT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и ARQT

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 16.05%, в то время как у Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADMA

ARQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADMA с ARQT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADMA и ARQT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и ARQT

ADMA

ARQT

Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и ARQT

Просадки

Сравнение просадок ADMA и ARQT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и ARQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество