Сравнение ADMA с ARQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT).
Доходность
Сравнение доходности ADMA и ARQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADMA и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.05% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -50.76% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -17.01% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 29.04% |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.22B
ARQT:
$3.27B
ADMA:
$0.60
ARQT:
-$0.12
ADMA:
4.39
ARQT:
8.45
ADMA:
4.65
ARQT:
17.25
ADMA:
$510.17M
ARQT:
$376.07M
ADMA:
$292.77M
ARQT:
$339.38M
ADMA:
$195.35M
ARQT:
-$1.11M
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -50.05%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -17.01%.
ADMA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -45.05%
- С начала года
- -50.05%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -53.09%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- 37.85%
- 10 лет*
- 0.79%
ARQT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 60.88%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. ARQT — Ранг доходности на риск
ADMA
ARQT
Сравнение ADMA c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.02 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.85 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.69 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 3.97 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.02 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.06 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ADMA и ARQT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и ARQT
Ни ADMA, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ADMA и ARQT
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и ARQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -95.02% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -31.99% | -34.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -94.71% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -34.83% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -50.46% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 13.63% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и ARQT
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 32.15% по сравнению с Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADMA | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.15% | 15.32% | +16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 43.81% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 60.16% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 71.95% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 77.53% | -8.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и ARQT
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.82M при выручке в 129.50M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.39M при выручке в 129.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 129.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.