Сравнение ADMA с SMMT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADMA с SMMT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADMA или SMMT.

Корреляция

Корреляция между ADMA и SMMT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ADMA и SMMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADMA

SMMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADMA:

3.56

SMMT:

2.01

Коэф-т Сортино

ADMA:

4.20

SMMT:

5.67

Коэф-т Омега

ADMA:

1.56

SMMT:

1.72

Коэф-т Кальмара

ADMA:

4.76

SMMT:

7.00

Коэф-т Мартина

ADMA:

16.40

SMMT:

19.15

Индекс Язвы

ADMA:

15.00%

SMMT:

31.09%

Дневная вол-ть

ADMA:

69.05%

SMMT:

296.68%

Макс. просадка

ADMA:

-91.28%

SMMT:

-95.75%

Текущая просадка

ADMA:

-5.79%

SMMT:

-22.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$5.08B

SMMT:

$17.00B

EPS

ADMA:

$0.81

SMMT:

-$0.31

Коэффициент PEG

ADMA:

0.00

SMMT:

0.00

Коэффициент P/S

ADMA:

11.92

SMMT:

753.90

Коэффициент P/B

ADMA:

14.51

SMMT:

43.74

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$344.58M

SMMT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$180.30M

SMMT:

-$40.00K

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$123.41M

SMMT:

-$172.08M

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции ADMA превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.42% соответственно.

ADMA

С начала года

24.26%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

32.20%

1 год

252.81%

5 лет

51.42%

10 лет

8.98%

SMMT

С начала года

37.91%

1 месяц

24.10%

6 месяцев

14.09%

1 год

589.36%

5 лет

43.16%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и SMMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADMA c SMMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADMA: 3.56

SMMT: 2.01

Коэффициент Сортино

ADMA: 4.20

SMMT: 5.67

Коэффициент Омега

ADMA: 1.56

SMMT: 1.72

Коэффициент Кальмара

ADMA: 6.36

SMMT: 7.00

Коэффициент Мартина

ADMA: 16.40

SMMT: 19.15

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа SMMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и SMMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADMA

SMMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и SMMT

Ни ADMA, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADMA и SMMT

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и SMMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADMA

SMMT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и SMMT

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 19.50%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADMA

SMMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и SMMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADMA с SMMT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADMA и SMMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADMA и SMMT

ADMA

SMMT

Сравнение ADMA c SMMT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и SMMT

Просадки

Сравнение просадок ADMA и SMMT

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и SMMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и SMMT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество