Сравнение ADMA с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности ADMA и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADMA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.05% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.22B
NVDA:
$4.29T
ADMA:
$0.60
NVDA:
$4.90
ADMA:
15.23
NVDA:
35.88
ADMA:
4.39
NVDA:
19.95
ADMA:
4.65
NVDA:
27.30
ADMA:
$510.17M
NVDA:
$215.94B
ADMA:
$292.77M
NVDA:
$153.46B
ADMA:
$195.35M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -50.05%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.79% против 69.75% соответственно.
ADMA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -45.05%
- С начала года
- -50.05%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -53.09%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- 37.85%
- 10 лет*
- 0.79%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ADMA
NVDA
Сравнение ADMA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADMA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.45 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.14 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.08 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 7.73 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADMA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.45 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.29 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.40 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.61 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ADMA и NVDA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и NVDA
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ADMA и NVDA
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADMA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -89.72% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -20.21% | -45.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.18% | -66.34% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.33% | -66.34% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -15.10% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.92% | -36.40% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 8.05% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и NVDA
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 32.15% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADMA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.15% | 10.43% | +21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 25.79% | +18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 41.42% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 51.72% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 49.84% | +19.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и NVDA
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.