PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с AMSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и American Superconductor Corporation (AMSC).

Доходность

Сравнение доходности ADMA и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADMA и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-50.60%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$2.20B

AMSC:

$1.52B

EPS

ADMA:

$0.60

AMSC:

$3.04

Коэффициент P/E

ADMA:

15.07

AMSC:

11.15

Коэффициент P/S

ADMA:

4.34

AMSC:

5.21

Коэффициент P/B

ADMA:

4.60

AMSC:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$510.17M

AMSC:

$279.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$292.77M

AMSC:

$85.47M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$195.35M

AMSC:

$20.09M

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 0.68% против 15.42% соответственно.

ADMA

1 день
-1.53%
1 месяц
-42.13%
С начала года
-50.60%
6 месяцев
-38.54%
1 год
-54.59%
3 года*
39.63%
5 лет*
37.55%
10 лет*
0.68%

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с MODADMA с AVGOADMA с AAPLADMA с BMY
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с KLAC

Доходность на риск

ADMA vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMAAMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

1.05

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.69

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.31

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

2.40

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADMA vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа AMSC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMAAMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.05

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.05

+0.05

Корреляция

Корреляция между ADMA и AMSC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и AMSC

Ни ADMA, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADMA и AMSC

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и AMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMAAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-99.57%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-61.08%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-82.94%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

-89.06%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.24%

-95.11%

+31.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.91%

-75.66%

+22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.86%

33.43%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и AMSC

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с American Superconductor Corporation (AMSC) с волатильностью 22.49%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMAAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

22.49%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.54%

69.27%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.47%

83.04%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.00%

88.39%

-28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

78.69%

-9.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
139.16M
74.53M
(ADMA) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию