Сравнение ADEA с DSP
ADEA (Adeia Inc) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADEA returned 39.82%/yr vs -6.33%/yr for DSP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и DSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 50.76%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью 3.07%.
ADEA
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -18.55%
- 6 месяцев
- 35.66%
- С начала года
- 50.76%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 39.82%
- 10 лет*
- 14.48%
DSP
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADEA и DSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 50.76% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -10.87% |
DSP Viant Technology Inc. | 3.07% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
Correlation
The correlation between ADEA and DSP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$2.86B
DSP:
$814.33M
ADEA:
$1.08
DSP:
$0.12
ADEA:
24.05
DSP:
107.48
ADEA:
1.68
DSP:
2.09
ADEA:
6.37
DSP:
2.18
ADEA:
6.34
DSP:
9.23
ADEA:
$460.49M
DSP:
$362.10M
ADEA:
$312.21M
DSP:
$295.09M
ADEA:
$235.56M
DSP:
$164.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. DSP — Ранг доходности на риск
ADEA
DSP
Сравнение ADEA c DSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | DSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.19 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -0.31 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEA и DSP
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и DSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -95.29% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -44.96% | +10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -68.63% | +33.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -82.50% | +44.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -81.83% | +58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -82.91% | +45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 28.10% | -15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и DSP
Текущая волатильность для Adeia Inc (ADEA) составляет 15.93%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что ADEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 18.33% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.84% | 47.78% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.50% | 64.24% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 64.66% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 69.44% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и DSP
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как DSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.77% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и DSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и DSP
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and DSP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (18.33%) compared to ADEA (15.93%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs DSP's -95.29%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и DSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор