PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с DSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADEA с DSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ADEA (Adeia Inc) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADEA returned 40.80%/yr vs -17.95%/yr for DSP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и DSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и Viant Technology Inc. (DSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 74.97%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью -7.48%.

ADEA

1 день
-1.09%
1 месяц
12.12%
С начала года
74.97%
6 месяцев
73.96%
1 год
116.87%
3 года*
44.78%
5 лет*
40.80%
10 лет*
16.75%

DSP

1 день
0.45%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-17.60%
3 года*
36.61%
5 лет*
-17.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEA и DSP

2026 (YTD)20252024202320222021
ADEA
Adeia Inc		74.97%25.22%14.75%33.53%92.17%-10.87%
DSP
Viant Technology Inc.		-7.48%-36.60%175.62%71.39%-58.58%-77.94%

Correlation

The correlation between ADEA and DSP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$3.43B

DSP:

$706.86M

EPS

ADEA:

$1.08

DSP:

$0.11

Коэффициент P/E

ADEA:

27.84

DSP:

97.59

Коэффициент PEG

ADEA:

1.94

DSP:

1.90

Коэффициент P/S

ADEA:

7.38

DSP:

1.98

Коэффициент P/B

ADEA:

7.36

DSP:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$460.49M

DSP:

$362.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

$312.21M

DSP:

$295.09M

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$235.56M

DSP:

$164.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

Viant Technology Inc.

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с SPGIADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с PLABADEA с HUTADEA с MODADEA с BXC
Часто сравнивают с DSP:
DSP с PUBMDSP с CODADSP с NVDADSP с VTIDSP с RNMBYDSP с CSCODSP с SMP

Доходность на риск

ADEA vs. DSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DSP
Ранг доходности на риск DSP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c DSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADEADSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.28

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.01

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.39

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-0.63

+10.18

ADEA vs. DSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DSP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и DSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADEA и DSP

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и DSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEADSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-95.29%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-44.96%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-68.63%

+33.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-89.27%

+50.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-83.69%

+73.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.79%

-82.92%

+45.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

27.89%

-15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и DSP

Текущая волатильность для Adeia Inc (ADEA) составляет 21.14%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что ADEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEADSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

23.05%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.11%

45.26%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.93%

63.08%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.45%

64.78%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.47%

69.45%

-12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и DSP

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.67%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
DSP
Viant Technology Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и DSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
104.77M
88.54M
(ADEA) Общая выручка
(DSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADEA и DSP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adeia Inc и Viant Technology Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
41.1%
Активы портфеля
ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

DSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

DSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADEA and DSP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSP has higher volatility (23.05%) compared to ADEA (21.14%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs DSP's -95.29%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEA и DSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор