PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACMR и GSL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ACMR с GSL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или GSL.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

0.02

GSL:

-0.22

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.64

GSL:

-0.01

Коэф-т Омега

ACMR:

1.07

GSL:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACMR:

0.03

GSL:

-0.10

Коэф-т Мартина

ACMR:

0.07

GSL:

-0.28

Индекс Язвы

ACMR:

25.87%

GSL:

19.42%

Дневная вол-ть

ACMR:

77.08%

GSL:

32.87%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

ACMR:

-50.73%

GSL:

-35.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.45B

GSL:

$887.47M

EPS

ACMR:

$1.57

GSL:

$10.53

Коэффициент P/E

ACMR:

14.47

GSL:

2.37

Коэффициент P/S

ACMR:

1.81

GSL:

1.24

Коэффициент P/B

ACMR:

1.53

GSL:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$802.27M

GSL:

$528.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$394.98M

GSL:

$291.56M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$172.44M

GSL:

$370.69M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 52.25%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 19.59%.

ACMR

С начала года

52.25%

1 месяц

24.14%

6 месяцев

33.12%

1 год

1.64%

3 года

15.42%

5 лет

2.90%

10 лет

N/A

GSL

С начала года

19.59%

1 месяц

19.52%

6 месяцев

21.26%

1 год

-7.09%

3 года

12.42%

5 лет

52.02%

10 лет

-1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

Global Ship Lease, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и GSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг риск-скорректированной доходности GSL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа GSL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и GSL

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		7.49%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и GSL

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и GSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и GSL

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 20.79% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
172.35M
181.43M
(ACMR) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
47.9%
54.6%
(ACMR) Валовая рентабельность
(GSL) Валовая рентабельность
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.55M при выручке в 172.35M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 181.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 172.35M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.01M при выручке в 181.43M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 172.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.56M при выручке в 181.43M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.