Сравнение ACMR с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности ACMR и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACMR и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 2.56% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 340.38% | 69.58% | 107.24% | -13.22% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 9.15% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -18.88% |
Фундаментальные показатели
ACMR:
$2.78B
GSL:
$1.35B
ACMR:
$1.38
GSL:
$11.65
ACMR:
29.34
GSL:
3.23
ACMR:
1.03
GSL:
0.12
ACMR:
3.06
GSL:
1.77
ACMR:
1.90
GSL:
0.75
ACMR:
$901.31M
GSL:
$759.92M
ACMR:
$400.07M
GSL:
$404.40M
ACMR:
$152.61M
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, ACMR показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 9.15%.
ACMR
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -29.15%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 68.94%
- 3 года*
- 51.22%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
GSL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 29.36%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. GSL — Ранг доходности на риск
ACMR
GSL
Сравнение ACMR c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACMR | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.90 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.65 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 12.52 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACMR | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.39 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ACMR и GSL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и GSL
ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.11% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок ACMR и GSL
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACMR | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -95.26% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -21.17% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -47.50% | -37.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -8.42% | -34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.71% | -59.32% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 6.17% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и GSL
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACMR | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 10.12% | +9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 20.90% | +35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.42% | 31.64% | +42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.59% | 38.02% | +41.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.33% | 56.06% | +27.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACMR и GSL
ACMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.91M при выручке в 244.43M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
GSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.38M при выручке в 190.95M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ACMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.04M при выручке в 244.43M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.72M при выручке в 190.95M, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
ACMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.05M при выручке в 244.43M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.61M при выручке в 190.95M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.