PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMR с ASMIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ASMIY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и ASM International NV ADR (ASMIY).

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ASMIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и ASM International NV ADR (ASMIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACMR и ASMIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMR
ACM Research, Inc.		2.56%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-13.22%
ASMIY
ASM International NV ADR		28.52%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$2.78B

ASMIY:

$38.08B

EPS

ACMR:

$1.38

ASMIY:

$14.66

Коэффициент P/E

ACMR:

29.34

ASMIY:

52.90

Коэффициент PEG

ACMR:

1.03

ASMIY:

3.39

Коэффициент P/S

ACMR:

3.06

ASMIY:

12.06

Коэффициент P/B

ACMR:

1.90

ASMIY:

9.51

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$901.31M

ASMIY:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$400.07M

ASMIY:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$152.61M

ASMIY:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ASMIY с доходностью 28.52%.

ACMR

1 день
2.82%
1 месяц
-29.15%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-7.58%
1 год
68.94%
3 года*
51.22%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

ASMIY

1 день
2.87%
1 месяц
-6.71%
С начала года
28.52%
6 месяцев
25.69%
1 год
73.23%
3 года*
25.09%
5 лет*
21.11%
10 лет*
35.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

ASM International NV ADR

Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с AMDACMR с SPY
Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с JEL.FASMIY с ADBEASMIY с CAMTASMIY с CRM

Доходность на риск

ACMR vs. ASMIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMR c ASMIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMRASMIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.54

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.25

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.63

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.43

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMR vs. ASMIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ASMIY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ASMIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMRASMIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между ACMR и ASMIY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ASMIY

ACMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASMIY
ASM International NV ADR		0.40%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ASMIY

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки ASMIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ASMIY.

Загрузка...

Показатели просадок

ACMRASMIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-58.10%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.34%

-27.14%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

-58.10%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-11.38%

-31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.71%

-16.00%

-23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

11.08%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ASMIY

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с ASM International NV ADR (ASMIY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACMRASMIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

16.83%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.89%

33.59%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.42%

47.90%

+26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.59%

46.46%

+33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.33%

42.87%

+40.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ASMIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
244.43M
691.75M
(ACMR) Общая выручка
(ASMIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и ASMIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и ASM International NV ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
40.9%
49.8%
Активы портфеля
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.91M при выручке в 244.43M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 344.44M при выручке в 691.75M, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.04M при выручке в 244.43M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 174.94M при выручке в 691.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.05M при выручке в 244.43M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 164.44M при выручке в 691.75M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.