PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACMR с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACMR и ACLS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACMR с ACLS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACMR или ACLS.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACMR:

0.02

ACLS:

-0.87

Коэф-т Сортино

ACMR:

0.64

ACLS:

-1.21

Коэф-т Омега

ACMR:

1.07

ACLS:

0.85

Коэф-т Кальмара

ACMR:

0.03

ACLS:

-0.61

Коэф-т Мартина

ACMR:

0.07

ACLS:

-1.00

Индекс Язвы

ACMR:

25.87%

ACLS:

47.89%

Дневная вол-ть

ACMR:

77.08%

ACLS:

56.31%

Макс. просадка

ACMR:

-87.23%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

ACMR:

-50.73%

ACLS:

-71.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$1.45B

ACLS:

$1.92B

EPS

ACMR:

$1.57

ACLS:

$5.27

Коэффициент P/E

ACMR:

14.47

ACLS:

10.92

Коэффициент P/S

ACMR:

1.81

ACLS:

2.00

Коэффициент P/B

ACMR:

1.53

ACLS:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$802.27M

ACLS:

$958.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$394.98M

ACLS:

$427.37M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$172.44M

ACLS:

$206.70M

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 52.25%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -16.99%.

ACMR

С начала года

52.25%

1 месяц

24.14%

6 месяцев

33.12%

1 год

1.64%

3 года

15.42%

5 лет

2.90%

10 лет

N/A

ACLS

С начала года

-16.99%

1 месяц

21.16%

6 месяцев

-21.10%

1 год

-48.62%

3 года

-2.40%

5 лет

16.65%

10 лет

16.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

Axcelis Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACMR и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACMR c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ACLS

Ни ACMR, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ACLS

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ACLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ACLS

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 20.79% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
172.35M
192.56M
(ACMR) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACMR и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACM Research, Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
47.9%
46.1%
(ACMR) Валовая рентабельность
(ACLS) Валовая рентабельность
ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.55M при выручке в 172.35M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 172.35M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 172.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.