Сравнение ACM с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или MTZ.
Корреляция
Корреляция между ACM и MTZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и MTZ
Основные характеристики
ACM:
0.64
MTZ:
2.03
ACM:
1.09
MTZ:
2.52
ACM:
1.13
MTZ:
1.36
ACM:
0.91
MTZ:
2.00
ACM:
2.23
MTZ:
15.27
ACM:
6.46%
MTZ:
5.67%
ACM:
22.45%
MTZ:
42.63%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-12.42%
MTZ:
-14.83%
Фундаментальные показатели
ACM:
$14.13B
MTZ:
$11.12B
ACM:
$4.32
MTZ:
$1.14
ACM:
24.66
MTZ:
123.11
ACM:
1.11
MTZ:
1.02
ACM:
$16.22B
MTZ:
$8.90B
ACM:
$1.11B
MTZ:
$914.09M
ACM:
$1.17B
MTZ:
$689.64M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 14.27% против 20.81% соответственно.
ACM
-4.10%
-7.01%
6.46%
14.84%
17.15%
14.27%
MTZ
0.59%
-9.11%
23.62%
88.17%
17.81%
20.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и MTZ
ACM
MTZ
Сравнение ACM c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и MTZ
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.90% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и MTZ
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и MTZ
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 6.70%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности