Сравнение ACM с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или MTZ.
Корреляция
Корреляция между ACM и MTZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и MTZ
Основные характеристики
ACM:
1.18
MTZ:
3.41
ACM:
1.81
MTZ:
3.99
ACM:
1.22
MTZ:
1.50
ACM:
1.63
MTZ:
2.77
ACM:
4.30
MTZ:
27.26
ACM:
6.00%
MTZ:
4.91%
ACM:
21.87%
MTZ:
39.24%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-6.65%
MTZ:
-0.21%
Фундаментальные показатели
ACM:
$14.43B
MTZ:
$12.31B
ACM:
$3.75
MTZ:
$1.13
ACM:
29.05
MTZ:
137.17
ACM:
1.11
MTZ:
1.02
ACM:
$12.21B
MTZ:
$8.90B
ACM:
$840.37M
MTZ:
$914.09M
ACM:
$868.03M
MTZ:
$689.64M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 15.74% против 23.84% соответственно.
ACM
2.22%
2.01%
22.73%
24.26%
17.42%
15.74%
MTZ
13.85%
18.58%
47.42%
126.44%
19.50%
23.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и MTZ
ACM
MTZ
Сравнение ACM c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и MTZ
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.84% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и MTZ
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и MTZ
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 5.31%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности