Сравнение ACM с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или MTZ.
Корреляция
Корреляция между ACM и MTZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и MTZ
Основные характеристики
ACM:
-0.32
MTZ:
0.26
ACM:
-0.31
MTZ:
0.65
ACM:
0.96
MTZ:
1.09
ACM:
-0.33
MTZ:
0.34
ACM:
-0.84
MTZ:
1.12
ACM:
9.08%
MTZ:
10.38%
ACM:
23.82%
MTZ:
44.67%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-23.30%
MTZ:
-34.03%
Фундаментальные показатели
ACM:
$11.84B
MTZ:
$8.41B
ACM:
$4.33
MTZ:
$2.06
ACM:
20.61
MTZ:
51.49
ACM:
0.93
MTZ:
0.58
ACM:
$12.28B
MTZ:
$9.62B
ACM:
$847.60M
MTZ:
$1.18B
ACM:
$902.60M
MTZ:
$801.49M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -16.01%, что значительно выше, чем у MTZ с доходностью -22.09%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 11.32% против 18.27% соответственно.
ACM
-16.01%
-6.77%
-13.52%
-6.92%
28.68%
11.32%
MTZ
-22.09%
-17.07%
-16.57%
15.32%
28.46%
18.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ACM и MTZ
ACM
MTZ
Сравнение ACM c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и MTZ
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.32% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и MTZ
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и MTZ
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 7.46%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности