Сравнение ACM с MTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACM или MTZ.
Корреляция
Корреляция между ACM и MTZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACM и MTZ
Основные характеристики
ACM:
0.88
MTZ:
2.35
ACM:
1.40
MTZ:
3.02
ACM:
1.17
MTZ:
1.37
ACM:
1.22
MTZ:
1.94
ACM:
3.30
MTZ:
16.10
ACM:
5.87%
MTZ:
5.81%
ACM:
21.96%
MTZ:
39.90%
ACM:
-59.97%
MTZ:
-97.72%
ACM:
-7.68%
MTZ:
-7.69%
Фундаментальные показатели
ACM:
$14.62B
MTZ:
$10.82B
ACM:
$3.71
MTZ:
$1.13
ACM:
29.76
MTZ:
120.83
ACM:
1.12
MTZ:
1.02
ACM:
$16.11B
MTZ:
$12.18B
ACM:
$1.08B
MTZ:
$1.13B
ACM:
$1.12B
MTZ:
$900.99M
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 80.35%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям MTZ по среднегодовой доходности: 13.84% против 20.18% соответственно.
ACM
17.95%
-1.35%
20.85%
17.67%
20.57%
13.84%
MTZ
80.35%
-3.03%
22.33%
88.51%
16.12%
20.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACM c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и MTZ
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% |
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACM и MTZ
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и MTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и MTZ
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 6.05%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности