Сравнение ACLS с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG).
Доходность
Сравнение доходности ACLS и ENTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLS и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 15.86% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
ENTG Entegris, Inc. | 39.27% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Фундаментальные показатели
ACLS:
$2.90B
ENTG:
$17.88B
ACLS:
$3.81
ENTG:
$1.55
ACLS:
24.43
ENTG:
75.77
ACLS:
3.50
ENTG:
5.58
ACLS:
2.80
ENTG:
4.40
ACLS:
$839.05M
ENTG:
$3.20B
ACLS:
$376.85M
ENTG:
$1.42B
ACLS:
$150.28M
ENTG:
$743.20M
Доходность по периодам
С начала года, ACLS показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 39.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACLS имеют среднегодовую доходность 23.58%, а акции ENTG немного впереди с 24.71%.
ACLS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 23.58%
ENTG
- 1 день
- 7.92%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 27.04%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLS vs. ENTG — Ранг доходности на риск
ACLS
ENTG
Сравнение ACLS c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLS | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.53 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.17 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.04 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 2.58 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLS | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.53 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ACLS и ENTG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLS и ENTG
ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок ACLS и ENTG
Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ENTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLS | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -97.21% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -31.30% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -59.32% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.84% | -59.32% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.57% | -22.93% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -36.69% | -35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 12.66% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLS и ENTG
Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 16.49%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLS | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 20.11% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 42.77% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 65.04% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 50.73% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.63% | 44.84% | +7.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLS и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACLS и ENTG
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.93M при выручке в 238.33M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.17M при выручке в 238.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 238.33M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.