Сравнение ACLS с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или ENTG.
Основные характеристики
| ACLS | ENTG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.15% | 13.65% |
| Дох-ть за 1 год | -11.37% | 82.37% |
| Дох-ть за 3 года | 36.33% | 6.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.88% | 27.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.32% | 28.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 45.25% | 40.50% |
| Макс. просадка | -99.34% | -97.21% |
| Current Drawdown | -47.70% | -11.25% |
Фундаментальные показатели
| ACLS | ENTG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.36B | $19.99B |
| Прибыль на акцию | $7.43 | $1.19 |
| Цена/прибыль | 13.87 | 111.43 |
| PEG коэффициент | 1.23 | 1.58 |
| Выручка (12 мес.) | $1.13B | $3.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $401.79M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $273.26M | $903.77M |
Корреляция
Корреляция между ACLS и ENTG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACLS и ENTG
С начала года, ACLS показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции ENTG по среднегодовой доходности: 31.32% против 28.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACLS c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLS и ENTG
ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.37% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок ACLS и ENTG
Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACLS и ENTG
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Entegris, Inc. (ENTG) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLS и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности