PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с ENTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с ENTG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или ENTG.

Корреляция

Корреляция между ACLS и ENTG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и ENTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.82

ENTG:

-0.72

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.09

ENTG:

-0.90

Коэф-т Омега

ACLS:

0.87

ENTG:

0.89

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.57

ENTG:

-0.67

Коэф-т Мартина

ACLS:

-0.97

ENTG:

-1.36

Индекс Язвы

ACLS:

46.61%

ENTG:

29.09%

Дневная вол-ть

ACLS:

56.27%

ENTG:

55.70%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

ENTG:

-97.21%

Текущая просадка

ACLS:

-69.28%

ENTG:

-48.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.01B

ENTG:

$11.89B

EPS

ACLS:

$5.36

ENTG:

$2.03

Коэффициент P/E

ACLS:

11.49

ENTG:

38.54

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

ENTG:

1.58

Коэффициент P/S

ACLS:

2.10

ENTG:

3.67

Коэффициент P/B

ACLS:

1.96

ENTG:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

ENTG:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

ENTG:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$206.70M

ENTG:

$938.46M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у ENTG с доходностью -20.84%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 17.28% против 19.53% соответственно.

ACLS

С начала года

-11.86%

1 месяц

37.52%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-45.62%

5 лет

20.86%

10 лет

17.28%

ENTG

С начала года

-20.84%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-39.34%

5 лет

6.96%

10 лет

19.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и ENTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c ENTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENTG равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и ENTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и ENTG

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.51%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и ENTG

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и ENTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и ENTG

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 13.68%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и ENTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
192.56M
773.20M
(ACLS) Общая выручка
(ENTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и ENTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и Entegris, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20212022202320242025
46.1%
46.1%
(ACLS) Валовая рентабельность
(ENTG) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.