Сравнение ACA с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или KNSL.
Основные характеристики
| ACA | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 42.72% |
| Дох-ть за 1 год | 39.68% | 28.59% |
| Дох-ть за 3 года | 23.48% | 33.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.48% | 38.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 18.21% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 41.52% |
| Макс. просадка | -36.79% | -38.24% |
| Текущая просадка | -2.88% | -12.80% |
Фундаментальные показатели
| ACA | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | $10.99B |
| EPS | $2.57 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 40.30 | 26.95 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.49B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $493.30M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $305.30M | $387.72M |
Корреляция
Корреляция между ACA и KNSL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACA и KNSL
С начала года, ACA показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 42.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и KNSL
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности KNSL в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.19% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и KNSL
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и KNSL
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 7.92%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности