PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACA с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACA с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности ACA и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACA и KNSL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACA
Arcosa, Inc.		1.64%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%-6.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACA:

$5.30B

KNSL:

$8.01B

EPS

ACA:

$4.25

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

ACA:

25.42

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

ACA:

0.34

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

ACA:

1.84

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

ACA:

2.02

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

ACA:

$2.88B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACA:

$647.20M

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

ACA:

$186.80M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, ACA показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

ACA

1 день
1.77%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
16.68%
1 год
38.49%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcosa, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с ACA:
ACA с WCCACA с TTEKACA с CACIACA с CRCACA с QQQACA с ^GSPCACA с HUBB
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с HWKN

Доходность на риск

ACA vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACA c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.78

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.92

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.83

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

-1.67

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACA vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACA и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.78

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.32

Корреляция

Корреляция между ACA и KNSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACA и KNSL

Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KNSL в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.		0.19%0.19%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ACA и KNSL

Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-40.22%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-34.84%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-40.22%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-36.69%

+20.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-11.34%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

17.25%

-10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ACA и KNSL

Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 8.74%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

25.67%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

37.47%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

38.30%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.65%

38.32%

+2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACA и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
716.70M
483.27M
(ACA) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACA и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
55.9%
Активы портфеля
ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.80M при выручке в 716.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 716.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.10M при выручке в 716.70M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.