Сравнение ACA с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACA или KNSL.
Основные характеристики
| ACA | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.30% | 11.90% |
| Дох-ть за 1 год | 29.34% | 11.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 28.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.65% | 39.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 41.63% |
| Макс. просадка | -36.79% | -38.24% |
| Current Drawdown | -10.02% | -31.63% |
Фундаментальные показатели
| ACA | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.76B | $8.72B |
| Прибыль на акцию | $3.26 | $15.06 |
| Цена/прибыль | 23.72 | 24.88 |
| PEG коэффициент | 6.72 | 1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $2.31B | $1.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $422.80M | $155.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $342.20M | $445.06M |
Корреляция
Корреляция между ACA и KNSL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACA и KNSL
С начала года, ACA показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 11.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACA c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcosa, Inc. (ACA) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA и KNSL
Дивидендная доходность ACA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности KNSL в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA Arcosa, Inc. | 0.26% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок ACA и KNSL
Максимальная просадка ACA за все время составила -36.79%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACA и KNSL
Текущая волатильность для Arcosa, Inc. (ACA) составляет 6.26%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 21.24%. Это указывает на то, что ACA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcosa, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности