Сравнение AAPD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
AAPD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Apple Inc. (-100%). Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 6.35% | -11.41% | -21.45% | -7.93% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
AAPD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPD и TSLZ
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
AAPD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AAPD
TSLZ
Сравнение AAPD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.73 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -1.18 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.91 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.05 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.66 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AAPD и TSLZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TSLZ
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.16% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TSLZ
Максимальная просадка AAPD за все время составила -55.92%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.92% | -99.11% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.16% | -90.53% | +49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.42% | -98.67% | +48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -73.71% | +40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 78.12% | -48.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.69%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 22.93% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 58.42% | -43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 110.05% | -78.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 119.08% | -91.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 119.08% | -91.89% |