Сравнение AAP с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности AAP и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAP и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 35.02% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
WM Waste Management, Inc. | 5.00% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
AAP:
$3.21B
WM:
$92.95B
AAP:
$0.73
WM:
$6.70
AAP:
72.38
WM:
34.31
AAP:
0.37
WM:
3.69
AAP:
1.46
WM:
9.30
AAP:
$8.57B
WM:
$25.20B
AAP:
$3.70B
WM:
$7.33B
AAP:
$378.00M
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -9.33% против 16.64% соответственно.
AAP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 35.02%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- -22.58%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- -9.33%
WM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAP vs. WM — Ранг доходности на риск
AAP
WM
Сравнение AAP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAP | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.18 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.13 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.31 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.77 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.86 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AAP и WM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и WM
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности WM в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.90% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
WM Waste Management, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и WM
Максимальная просадка AAP за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -77.85% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.44% | -18.14% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.41% | -18.14% | -68.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -30.07% | -56.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -6.41% | -69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -17.74% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 7.53% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и WM
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAP | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 5.94% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 13.99% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.44% | 19.06% | +59.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 18.30% | +33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 19.38% | +25.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAP и WM
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.