Сравнение AAP с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или WM.
Доходность
Сравнение доходности AAP и WM
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -11.18% против 18.69% соответственно.
AAP
-33.11%
0.68%
-44.22%
-18.89%
-22.91%
-11.18%
WM
23.23%
2.61%
5.49%
29.94%
16.16%
18.69%
Фундаментальные показатели
| AAP | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.25B | $90.22B |
| EPS | $0.79 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 47.71 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.70B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.40B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $408.40M | $6.17B |
Основные характеристики
| AAP | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 7.11 |
| Индекс Язвы | 30.21% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 45.97% | 17.99% |
| Макс. просадка | -84.09% | -77.85% |
| Текущая просадка | -82.13% | -3.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и WM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и WM
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.49% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и WM
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и WM
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности