Сравнение AAP с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или WM.
Основные характеристики
| AAP | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.46% | 18.88% |
| Дох-ть за 1 год | -40.91% | 29.89% |
| Дох-ть за 3 года | -26.75% | 17.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.76% | 16.90% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.07% | 19.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 53.53% | 14.98% |
| Макс. просадка | -78.88% | -77.85% |
| Current Drawdown | -67.82% | -0.85% |
Фундаментальные показатели
| AAP | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $84.31B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 150.28 | 34.39 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $11.29B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.83M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между AAP и WM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AAP и WM
С начала года, AAP показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -4.07% против 19.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и WM
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности WM в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.37% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.34% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и WM
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и WM
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности