Сравнение AAP с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или ORLY.
Доходность
Сравнение доходности AAP и ORLY
Доходность по периодам
С начала года, AAP показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -11.71% против 21.18% соответственно.
AAP
-37.12%
-5.35%
-48.90%
-23.75%
-23.88%
-11.71%
ORLY
28.00%
0.43%
22.18%
25.56%
22.70%
21.18%
Фундаментальные показатели
| AAP | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.38B | $71.54B |
| EPS | -$0.21 | $40.42 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.55B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.49B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $346.63M | $2.56B |
Основные характеристики
| AAP | ORLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | -0.75 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 30.03% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 45.95% | 19.56% |
| Макс. просадка | -84.09% | -65.42% |
| Текущая просадка | -83.20% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AAP и ORLY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и ORLY
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.65% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и ORLY
Максимальная просадка AAP за все время составила -84.09%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и ORLY
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности