Сравнение AAP с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или ORLY.
Основные характеристики
| AAP | ORLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.46% | 6.65% |
| Дох-ть за 1 год | -40.91% | 9.00% |
| Дох-ть за 3 года | -26.75% | 22.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.76% | 21.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.07% | 21.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 53.53% | 19.86% |
| Макс. просадка | -78.88% | -65.42% |
| Current Drawdown | -67.82% | -13.21% |
Фундаментальные показатели
| AAP | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.48B | $61.62B |
| Прибыль на акцию | $0.50 | $39.36 |
| Цена/прибыль | 150.28 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 1.34 | 1.74 |
| Выручка (12 мес.) | $11.29B | $16.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $7.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $420.83M | $3.65B |
Корреляция
Корреляция между AAP и ORLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAP и ORLY
С начала года, AAP показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -4.07% против 21.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAP c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAP и ORLY
Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.37% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAP и ORLY
Максимальная просадка AAP за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAP и ORLY
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAP и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности