PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAP с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAP с ORLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAP или ORLY.

Корреляция

Корреляция между AAP и ORLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAP и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAP:

-1.11

ORLY:

1.56

Коэф-т Сортино

AAP:

-1.70

ORLY:

2.34

Коэф-т Омега

AAP:

0.78

ORLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

AAP:

-0.67

ORLY:

1.84

Коэф-т Мартина

AAP:

-1.44

ORLY:

10.31

Индекс Язвы

AAP:

40.10%

ORLY:

3.22%

Дневная вол-ть

AAP:

52.47%

ORLY:

20.57%

Макс. просадка

AAP:

-86.42%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

AAP:

-86.05%

ORLY:

-5.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAP:

$1.88B

ORLY:

$77.50B

EPS

AAP:

-$9.84

ORLY:

$40.79

Коэффициент PEG

AAP:

0.64

ORLY:

2.13

Коэффициент P/S

AAP:

0.21

ORLY:

4.60

Коэффициент P/B

AAP:

0.87

ORLY:

210.18

Общая выручка (12 мес.)

AAP:

$6.83B

ORLY:

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAP:

$2.37B

ORLY:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

AAP:

-$525.70M

ORLY:

$3.60B

Доходность по периодам

С начала года, AAP показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции AAP уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: -13.60% против 20.06% соответственно.

AAP

С начала года

-33.83%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-57.84%

5 лет

-22.92%

10 лет

-13.60%

ORLY

С начала года

14.63%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

11.63%

1 год

33.36%

5 лет

27.89%

10 лет

20.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAP и ORLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAP c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advance Auto Parts, Inc. (AAP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAP на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAP и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAP и ORLY

Дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.24%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAP и ORLY

Максимальная просадка AAP за все время составила -86.42%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAP и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAP и ORLY

Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAP и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advance Auto Parts, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.00B
4.14B
(AAP) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAP и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advance Auto Parts, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
17.4%
51.3%
(AAP) Валовая рентабельность
(ORLY) Валовая рентабельность
AAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 347.12M при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

AAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в -820.00M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности -41.1%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 741.47M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

AAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в -414.78M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 538.49M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.