Сравнение ZWS с ZTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO).
Доходность
Сравнение доходности ZWS и ZTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWS и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | -2.78% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 92.51% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 18.72% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
Фундаментальные показатели
ZWS:
$7.68B
ZTO:
$19.67B
ZWS:
$1.16
ZTO:
$11.07
ZWS:
38.77
ZTO:
2.24
ZWS:
2.38
ZTO:
0.12
ZWS:
4.53
ZTO:
0.41
ZWS:
4.79
ZTO:
0.30
ZWS:
$1.70B
ZTO:
$48.84B
ZWS:
$764.80M
ZTO:
$12.21B
ZWS:
$373.60M
ZTO:
$11.82B
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 18.72%.
ZWS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 16.94%
ZTO
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWS vs. ZTO — Ранг доходности на риск
ZWS
ZTO
Сравнение ZWS c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWS | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.50 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.76 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 4.60 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWS | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZWS и ZTO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и ZTO
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ZTO в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.62% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZWS и ZTO
Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и ZTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWS | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -57.06% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -15.25% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -49.81% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -28.13% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -25.05% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 6.41% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и ZTO
Текущая волатильность для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) составляет 7.86%, в то время как у ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что ZWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWS | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.30% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 17.85% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 31.34% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 38.87% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 38.41% | -3.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZWS и ZTO
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 180.80M при выручке в 407.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 407.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.10M при выручке в 407.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.