PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTO с GVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с GVH

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или GVH.

Корреляция

Корреляция между ZTO и GVH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и GVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.76%
-65.93%
ZTO
GVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTO:

-0.10

GVH:

-0.42

Коэф-т Сортино

ZTO:

-0.05

GVH:

0.14

Коэф-т Омега

ZTO:

0.99

GVH:

1.02

Коэф-т Кальмара

ZTO:

-0.15

GVH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ZTO:

-0.37

GVH:

-0.59

Индекс Язвы

ZTO:

21.86%

GVH:

53.98%

Дневная вол-ть

ZTO:

37.96%

GVH:

98.96%

Макс. просадка

ZTO:

-57.06%

GVH:

-81.70%

Текущая просадка

ZTO:

-45.90%

GVH:

-65.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$15.14B

GVH:

$9.56M

EPS

ZTO:

$1.47

GVH:

$0.09

Коэффициент P/E

ZTO:

12.91

GVH:

7.11

Коэффициент P/S

ZTO:

0.34

GVH:

0.58

Коэффициент P/B

ZTO:

1.78

GVH:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$47.24B

GVH:

$5.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$14.47B

GVH:

$479.49K

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$14.78B

GVH:

$374.60K

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GVH с доходностью 31.21%.

ZTO

С начала года

-1.08%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-3.75%

5 лет

-7.69%

10 лет

N/A

GVH

С начала года

31.21%

1 месяц

69.04%

6 месяцев

15.28%

1 год

-41.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTO и GVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг риск-скорректированной доходности ZTO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
GVH
Ранг риск-скорректированной доходности GVH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTO c GVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа GVH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и GVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.10
-0.42
ZTO
GVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и GVH

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как GVH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.69%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%
GVH
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTO и GVH

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки GVH в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и GVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.35%
-65.93%
ZTO
GVH

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и GVH

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 9.96%, в то время как у Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) волатильность равна 32.55%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
32.55%
ZTO
GVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и GVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
12.92B
5.42M
(ZTO) Общая выручка
(GVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTO и GVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZTO Express (Cayman) Inc. и Globavend Holdings Limited Ordinary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
29.1%
8.9%
(ZTO) Валовая рентабельность
(GVH) Валовая рентабельность
ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.76B при выручке в 12.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

GVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globavend Holdings Limited Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 479.49K при выручке в 5.42M, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 12.92B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

GVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globavend Holdings Limited Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 124.01K при выручке в 5.42M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.38B при выручке в 12.92B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

GVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globavend Holdings Limited Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 292.46K при выручке в 5.42M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.