Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.64B
- Enterprise Value
- $7.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.16
- Коэффициент P/E
- 38.55
- Коэффициент PEG
- 2.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $764.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $373.60M
- Годовой диапазон
- $27.74 - $53.17
- Целевая цена
- $52.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.35%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zurn Water Solutions Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) показал доход в -3.34% с начала года и 37.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZWS составила 16.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Zurn Water Solutions Corporation
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2012 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZWS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | 10.80% | -12.04% | -3.34% | |||||||||
| 2025 | 5.74% | -9.94% | -6.92% | 2.97% | 6.82% | 1.05% | 21.00% | 2.71% | 3.68% | 0.17% | 1.50% | -2.54% | 25.81% |
| 2024 | 0.82% | 7.35% | 5.42% | -6.54% | 0.34% | -6.10% | 10.41% | 0.16% | 10.82% | 0.45% | 10.56% | -6.33% | 28.08% |
| 2023 | 3.36% | 5.53% | -7.13% | 0.89% | 4.79% | 19.46% | 13.20% | -2.46% | -5.40% | -5.57% | 11.56% | -0.10% | 40.63% |
| 2022 | -16.10% | 6.58% | 8.86% | -11.81% | -7.58% | -5.48% | 6.28% | -4.52% | -11.17% | -4.12% | 3.36% | -12.64% | -41.48% |
| 2021 | -4.13% | 18.95% | 4.76% | 6.03% | 0.26% | 0.14% | 12.57% | 8.03% | 5.81% | 17.15% | -3.31% | 3.85% | 92.51% |
Метрики бенчмарка
Zurn Water Solutions Corporation: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 1.25, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 30.03.2012.
- Эта акция участвовал в 128.15% роста S&P 500 Index и в 127.78% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 128.15%
- Участие в снижении
- 127.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZWS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZWS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.40 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.61 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZWS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zurn Water Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.33 | $0.29 | $0.20 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 0.44% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zurn Water Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Zurn Water Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Zurn Water Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 32.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zurn Water Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Zurn Water Solutions Corporation показал максимальную просадку в 52.43%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 670 торговых сессий.
Текущая просадка Zurn Water Solutions Corporation составляет 14.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.43% | 10 мар. 2014 г. | 470 | 19 янв. 2016 г. | 670 | 14 сент. 2018 г. | 1140 |
| -47.25% | 22 нояб. 2021 г. | 335 | 23 мар. 2023 г. | 394 | 16 окт. 2024 г. | 729 |
| -45.35% | 14 февр. 2020 г. | 35 | 3 апр. 2020 г. | 152 | 9 нояб. 2020 г. | 187 |
| -31.93% | 1 мая 2012 г. | 86 | 30 авг. 2012 г. | 285 | 21 окт. 2013 г. | 371 |
| -31.89% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 243 | 11 дек. 2019 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zurn Water Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zurn Water Solutions Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZWS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/E составляет 38.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZWS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZWS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZWS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |