PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS98983L1089
CUSIP98983L108
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.60B
Прибыль на акцию$0.59
Цена/прибыль55.20
PEG коэффициент1.53
Выручка (12 мес.)$1.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$465.50M
EBITDA (12 мес.)$302.80M
Годовой диапазон$19.62 - $33.87
Целевая цена$33.57
Процент коротких позиций4.04%
Коэффициент коротких позиций4.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ZWS

Zurn Water Solutions Corporation

Популярные сравнения: ZWS с BTU, ZWS с T.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zurn Water Solutions Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
230.73%
274.02%
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zurn Water Solutions Corporation показал доход в 11.67% с начала года и 62.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zurn Water Solutions Corporation составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.67%10.04%
1 месяц4.63%3.53%
6 месяцев17.44%22.79%
1 год62.49%32.16%
5 лет (среднегодовая)6.23%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.81%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.82%7.35%
2023-2.46%-5.40%-5.57%11.56%-0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
2.36
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Zurn Water Solutions Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.36
2.76
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zurn Water Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.30$0.29$0.20$0.30$0.32$0.00$0.00$10.86

Дивидендный доход

0.92%0.99%0.95%0.82%0.81%0.00%0.00%41.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zurn Water Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.08
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00
2022$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$10.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.9%
У Zurn Water Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.9%
У Zurn Water Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 30.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zurn Water Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-48.65%
0
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zurn Water Solutions Corporation показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Zurn Water Solutions Corporation составляет 48.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.31%30 сент. 2021 г.37223 мар. 2023 г.
-52.43%10 мар. 2014 г.47019 янв. 2016 г.26030 янв. 2017 г.730
-45.35%14 февр. 2020 г.353 апр. 2020 г.1529 нояб. 2020 г.187
-31.93%1 мая 2012 г.8630 авг. 2012 г.28521 окт. 2013 г.371
-31.89%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.24311 дек. 2019 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zurn Water Solutions Corporation составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.98%
2.82%
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zurn Water Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию