PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Zurn Water Solutions Corporation (ZWS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US98983L1089

CUSIP

98983L108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

29 мар. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.96

Коэффициент P/E

35.59

Коэффициент PEG

1.55

Общая выручка (12 мес.)

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$703.10M

EBITDA (12 мес.)

$257.30M

Годовой диапазон

$27.74 - $41.05

Целевая цена

$36.14

Процент коротких позиций

4.56%

Коэффициент коротких позиций

5.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ZWS с BTU ZWS с T.TO ZWS с SPY ZWS с PGR
Популярные сравнения:
ZWS с BTU ZWS с T.TO ZWS с SPY ZWS с PGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Zurn Water Solutions Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
254.46%
305.24%
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) показал доход в -6.01% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZWS составила 10.32%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

ZWS

С начала года

-6.01%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

11.66%

5 лет

7.09%

10 лет

10.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZWS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.74%-9.94%-6.92%2.97%2.97%-6.01%
20240.82%7.35%5.42%-6.54%0.34%-6.10%10.41%0.16%10.82%0.45%10.56%-6.33%28.08%
20233.36%5.53%-7.13%0.89%4.79%19.46%13.20%-2.46%-5.40%-5.57%11.56%-0.10%40.63%
2022-16.10%6.58%8.86%-11.81%-7.58%-5.48%6.28%-4.52%-11.17%-4.12%3.36%-12.64%-41.48%
2021-4.13%18.84%4.76%6.03%0.17%0.14%12.57%8.03%5.81%-43.57%-3.31%3.85%-7.45%
20200.09%-10.48%-22.26%20.29%10.52%-3.16%-0.62%0.10%3.04%7.51%17.04%5.28%21.78%
201913.94%1.99%-5.74%13.76%-8.01%14.86%-3.08%-10.62%3.32%4.58%11.66%3.26%42.14%
20188.03%3.09%2.42%-7.31%6.07%-0.41%4.06%-4.00%6.10%-12.95%5.59%-18.93%-11.80%
2017119.45%0.36%4.10%5.72%-6.56%1.97%-0.39%3.11%6.41%0.43%-2.35%4.41%158.49%
2016-9.66%10.81%11.47%7.81%-4.86%-5.35%8.46%3.85%-3.17%-7.10%10.61%-10.95%8.11%
2015-12.27%11.39%-3.19%-0.75%-3.28%-6.67%-11.33%-5.42%-15.31%8.83%10.55%-11.31%-35.77%
2014-3.81%15.43%-3.37%-7.73%-4.38%10.09%-4.41%8.55%-2.60%3.87%-6.77%2.40%4.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZWS составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZWS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ZWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZWS: 0.46
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ZWS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZWS: 0.84
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ZWS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZWS: 1.10
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ZWS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZWS: 0.23
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ZWS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ZWS: 1.25
^GSPC: 2.70

Zurn Water Solutions Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.67
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zurn Water Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.34$0.33$0.29$0.20$0.16$0.15$0.00$0.00$10.86

Дивидендный доход

0.97%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zurn Water Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.29
2022$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.20
2021$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.16
2020$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$10.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.86

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ZWS: 1.0%
У Zurn Water Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 0.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
ZWS: 21.4%
У Zurn Water Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 21.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Zurn Water Solutions Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.64%
-7.45%
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zurn Water Solutions Corporation показал максимальную просадку в 69.31%, зарегистрированную 23 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Zurn Water Solutions Corporation составляет 44.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.31%30 сент. 2021 г.37223 мар. 2023 г.———
-52.43%10 мар. 2014 г.47019 янв. 2016 г.26030 янв. 2017 г.730
-45.35%14 февр. 2020 г.353 апр. 2020 г.1529 нояб. 2020 г.187
-31.93%1 мая 2012 г.8630 авг. 2012 г.28521 окт. 2013 г.371
-31.89%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.24311 дек. 2019 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zurn Water Solutions Corporation составляет 15.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.03%
14.17%
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zurn Water Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Zurn Water Solutions Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.1% выше.
0.100.200.300.400.500.6020212022202320242025
0.31
0.29
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Zurn Water Solutions Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
ZWS: 35.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZWS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/E составляет 35.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ZWS: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZWS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент PEG составляет 1.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ZWS: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZWS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
ZWS: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZWS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ZWS коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию