PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZWS с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZWS с PGR

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWS или PGR.

Корреляция

Корреляция между ZWS и PGR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZWS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
254.46%
1,715.37%
ZWS
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZWS:

0.46

PGR:

1.56

Коэф-т Сортино

ZWS:

0.84

PGR:

2.08

Коэф-т Омега

ZWS:

1.10

PGR:

1.29

Коэф-т Кальмара

ZWS:

0.23

PGR:

3.14

Коэф-т Мартина

ZWS:

1.25

PGR:

7.84

Индекс Язвы

ZWS:

10.29%

PGR:

4.94%

Дневная вол-ть

ZWS:

27.82%

PGR:

24.85%

Макс. просадка

ZWS:

-69.31%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

ZWS:

-44.64%

PGR:

-2.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZWS:

$5.88B

PGR:

$162.77B

EPS

ZWS:

$0.96

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

ZWS:

36.43

PGR:

18.74

Коэффициент PEG

ZWS:

1.56

PGR:

7.31

Коэффициент P/S

ZWS:

3.72

PGR:

2.10

Коэффициент P/B

ZWS:

3.74

PGR:

5.59

Общая выручка (12 мес.)

ZWS:

$1.58B

PGR:

$58.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZWS:

$703.10M

PGR:

$58.11B

EBITDA (12 мес.)

ZWS:

$257.30M

PGR:

$8.20B

Доходность по периодам

С начала года, ZWS показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции ZWS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.30% против 29.77% соответственно.

ZWS

С начала года

-6.01%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-5.23%

1 год

11.62%

5 лет

7.35%

10 лет

10.30%

PGR

С начала года

20.42%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

18.88%

1 год

38.36%

5 лет

32.88%

10 лет

29.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZWS и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWS
Ранг риск-скорректированной доходности ZWS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZWS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZWS: 0.46
PGR: 1.56
Коэффициент Сортино ZWS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZWS: 0.84
PGR: 2.08
Коэффициент Омега ZWS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZWS: 1.10
PGR: 1.29
Коэффициент Кальмара ZWS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZWS: 0.23
PGR: 3.14
Коэффициент Мартина ZWS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ZWS: 1.25
PGR: 7.84

Показатель коэффициента Шарпа ZWS на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
1.56
ZWS
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWS и PGR

Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PGR в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.97%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		1.73%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок ZWS и PGR

Максимальная просадка ZWS за все время составила -69.31%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.64%
-2.85%
ZWS
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности ZWS и PGR

Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.03%
14.21%
ZWS
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZWS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
388.80M
20.27B
(ZWS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZWS и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurn Water Solutions Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
46.6%
100.0%
(ZWS) Валовая рентабельность
(PGR) Валовая рентабельность
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 388.80M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.27B при выручке в 20.27B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.10M при выручке в 388.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.97B при выручке в 20.27B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 388.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 20.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.