Сравнение ZWS с LNN
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and LNN (Lindsay Corporation) are both stocks. ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LNN operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZWS returned 26.35%/yr vs 6.75%/yr for LNN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и LNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у LNN с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции ZWS превзошли акции LNN по среднегодовой доходности: 26.35% против 6.75% соответственно.
ZWS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 4.54%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 34.37%
- 10 лет*
- 26.35%
LNN
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -11.89%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам ZWS и LNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 4.54% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
LNN Lindsay Corporation | 0.96% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
Correlation
The correlation between ZWS and LNN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between ZWS and LNN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZWS:
$8.11B
LNN:
$1.20B
ZWS:
$1.25
LNN:
$5.17
ZWS:
38.58
LNN:
22.88
ZWS:
2.37
LNN:
1.35
ZWS:
4.73
LNN:
2.01
ZWS:
5.11
LNN:
2.49
ZWS:
$1.74B
LNN:
$627.86M
ZWS:
$760.20M
LNN:
$184.99M
ZWS:
$369.60M
LNN:
$85.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWS vs. LNN — Ранг доходности на риск
ZWS
LNN
Сравнение ZWS c LNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Lindsay Corporation (LNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWS | LNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.43 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.77 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWS и LNN
Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки LNN в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и LNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWS | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -82.79% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -27.63% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -29.99% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -41.16% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -41.16% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -32.15% | +24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -28.80% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 15.41% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и LNN
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Lindsay Corporation (LNN) имеют волатильность 9.35% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWS | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.18% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 22.45% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 29.00% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.40% | 32.81% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.59% | 33.35% | +18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и LNN
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LNN в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 1.25% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.87% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и LNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Lindsay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZWS и LNN
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
LNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.83M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.51M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
LNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZWS and LNN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZWS has higher volatility (9.35%) compared to LNN (9.18%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs LNN's -82.79%.
ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZWS и LNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор