Сравнение ZWS с LNN
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and LNN (Lindsay Corporation) are both stocks. ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LNN operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZWS returned 26.47%/yr vs 6.11%/yr for LNN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и LNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у LNN с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ZWS превзошли акции LNN по среднегодовой доходности: 26.47% против 6.11% соответственно.
ZWS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 33.54%
- 10 лет*
- 26.47%
LNN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам ZWS и LNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 2.49% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
LNN Lindsay Corporation | -3.29% | 0.76% | -7.33% | -19.85% | 8.13% | 19.28% | 35.49% | 1.20% | 10.57% | 19.89% |
Correlation
The correlation between ZWS and LNN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between ZWS and LNN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZWS:
$8.05B
LNN:
$1.20B
ZWS:
$1.25
LNN:
$5.48
ZWS:
37.82
LNN:
20.66
ZWS:
2.32
LNN:
1.22
ZWS:
4.64
LNN:
1.91
ZWS:
5.01
LNN:
2.36
ZWS:
$1.74B
LNN:
$636.56M
ZWS:
$760.20M
LNN:
$190.78M
ZWS:
$369.60M
LNN:
$87.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWS vs. LNN — Ранг доходности на риск
ZWS
LNN
Сравнение ZWS c LNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Lindsay Corporation (LNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWS | LNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.59 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -1.07 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWS | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.62 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.20 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZWS и LNN
Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки LNN в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и LNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWS | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -82.79% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -29.99% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -29.99% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -41.16% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -41.16% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -35.01% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -28.79% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 16.51% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и LNN
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Lindsay Corporation (LNN) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWS | LNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.33% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 23.07% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 28.36% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 32.85% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 33.47% | +18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и LNN
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности LNN в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | 1.31% | 1.24% | 1.20% | 1.07% | 0.82% | 0.86% | 0.99% | 1.29% | 1.27% | 1.34% | 1.53% | 1.52% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и LNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Lindsay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZWS и LNN
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
LNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о валовой прибыли в 42.35M при выручке в 157.72M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 157.72M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
LNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lindsay Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.05M при выручке в 157.72M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZWS and LNN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZWS has higher volatility (8.43%) compared to LNN (7.33%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs LNN's -82.79%.
ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZWS и LNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор