Сравнение ZWS с AWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI).
Доходность
Сравнение доходности ZWS и AWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWS и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | -2.78% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 92.51% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -13.10% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Фундаментальные показатели
ZWS:
$7.68B
AWI:
$7.23B
ZWS:
$1.16
AWI:
$7.07
ZWS:
38.77
AWI:
23.43
ZWS:
2.38
AWI:
1.41
ZWS:
4.53
AWI:
4.46
ZWS:
4.79
AWI:
3.75
ZWS:
$1.70B
AWI:
$1.62B
ZWS:
$764.80M
AWI:
$658.70M
ZWS:
$373.60M
AWI:
$613.10M
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции ZWS превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 16.94% против 14.01% соответственно.
ZWS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 16.94%
AWI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWS vs. AWI — Ранг доходности на риск
ZWS
AWI
Сравнение ZWS c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWS | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.10 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.87 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 2.53 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZWS и AWI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и AWI
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AWI в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.89% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.78% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок ZWS и AWI
Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и AWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -80.98% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -21.29% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -46.06% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -46.44% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -18.34% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -18.25% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 7.31% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и AWI
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.66% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 18.73% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 26.63% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 26.07% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 30.19% | +4.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZWS и AWI
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 180.80M при выручке в 407.20M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.50M при выручке в 388.30M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 407.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.40M при выручке в 388.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.10M при выручке в 407.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.50M при выручке в 388.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.