Сравнение ZWS с BTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Peabody Energy Corporation (BTU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWS или BTU.
Основные характеристики
| ZWS | BTU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.42% | 17.24% |
| Дох-ть за 1 год | 39.69% | 25.66% |
| Дох-ть за 3 года | 2.99% | 35.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 24.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.97 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 5.44% | 11.92% |
| Дневная вол-ть | 25.77% | 34.66% |
| Макс. просадка | -69.31% | -98.08% |
| Текущая просадка | -37.27% | -33.32% |
Фундаментальные показатели
| ZWS | BTU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $3.43B |
| EPS | $0.78 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 51.05 | 7.45 |
| PEG коэффициент | 2.01 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $4.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $657.50M | $566.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $244.60M | $866.30M |
Корреляция
Корреляция между ZWS и BTU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и BTU
С начала года, ZWS показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью 17.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWS c BTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и BTU
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что сопоставимо с доходностью BTU в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.80% | 0.99% | 0.95% | 0.82% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 41.74% |
BTU Peabody Energy Corporation | 0.80% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWS и BTU
Максимальная просадка ZWS за все время составила -69.31%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и BTU
Текущая волатильность для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) составляет 7.11%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ZWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и BTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности