PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZWS с BTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZWS с BTU

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Peabody Energy Corporation (BTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWS или BTU.

Корреляция

Корреляция между ZWS и BTU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZWS и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.88%
-54.77%
ZWS
BTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZWS:

0.29

BTU:

-0.94

Коэф-т Сортино

ZWS:

0.61

BTU:

-1.39

Коэф-т Омега

ZWS:

1.08

BTU:

0.84

Коэф-т Кальмара

ZWS:

0.15

BTU:

-0.62

Коэф-т Мартина

ZWS:

0.80

BTU:

-1.55

Индекс Язвы

ZWS:

10.20%

BTU:

30.31%

Дневная вол-ть

ZWS:

27.84%

BTU:

50.26%

Макс. просадка

ZWS:

-69.31%

BTU:

-98.07%

Текущая просадка

ZWS:

-46.24%

BTU:

-70.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZWS:

$5.75B

BTU:

$1.55B

EPS

ZWS:

$0.96

BTU:

$2.73

Коэффициент P/E

ZWS:

35.59

BTU:

4.62

Коэффициент PEG

ZWS:

1.53

BTU:

0.00

Коэффициент P/S

ZWS:

3.64

BTU:

0.37

Коэффициент P/B

ZWS:

3.66

BTU:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

ZWS:

$1.58B

BTU:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZWS:

$703.10M

BTU:

$548.80M

EBITDA (12 мес.)

ZWS:

$257.30M

BTU:

$745.70M

Доходность по периодам

С начала года, ZWS показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -40.79%.

ZWS

С начала года

-8.72%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.65%

5 лет

6.48%

10 лет

9.94%

BTU

С начала года

-40.79%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-49.65%

1 год

-42.95%

5 лет

31.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZWS и BTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWS
Ранг риск-скорректированной доходности ZWS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZWS c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZWS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZWS: 0.29
BTU: -0.94
Коэффициент Сортино ZWS, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZWS: 0.61
BTU: -1.39
Коэффициент Омега ZWS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZWS: 1.08
BTU: 0.84
Коэффициент Кальмара ZWS, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZWS: 0.15
BTU: -0.62
Коэффициент Мартина ZWS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZWS: 0.80
BTU: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа ZWS на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BTU равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWS и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.94
ZWS
BTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWS и BTU

Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BTU в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		1.00%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%
BTU
Peabody Energy Corporation		2.43%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWS и BTU

Максимальная просадка ZWS за все время составила -69.31%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.24%
-70.62%
ZWS
BTU

Волатильность

Сравнение волатильности ZWS и BTU

Текущая волатильность для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) составляет 14.94%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что ZWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.94%
29.01%
ZWS
BTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZWS и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
388.80M
1.12B
(ZWS) Общая выручка
(BTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZWS и BTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurn Water Solutions Corporation и Peabody Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.6%
14.8%
(ZWS) Валовая рентабельность
(BTU) Валовая рентабельность
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 388.80M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.10M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 65.10M при выручке в 388.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.60M при выручке в 388.80M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 30.60M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.