Сравнение ZTO с JD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и JD.com, Inc. (JD).
Доходность
Сравнение доходности ZTO и JD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTO и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 18.72% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
JD JD.com, Inc. | 0.59% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Фундаментальные показатели
ZTO:
$19.67B
JD:
$40.58B
ZTO:
$11.07
JD:
$13.49
ZTO:
2.24
JD:
2.14
ZTO:
0.12
JD:
0.11
ZTO:
0.41
JD:
0.03
ZTO:
0.30
JD:
0.18
ZTO:
$48.84B
JD:
$1.30T
ZTO:
$12.21B
JD:
$187.00B
ZTO:
$11.82B
JD:
$30.61B
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у JD с доходностью 0.59%.
ZTO
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -17.71%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. JD — Ранг доходности на риск
ZTO
JD
Сравнение ZTO c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.82 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.15 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.76 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.23 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.82 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZTO и JD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и JD
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.62% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
JD JD.com, Inc. | 3.46% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и JD
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и JD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -79.12% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -36.36% | +21.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.81% | -75.63% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -70.23% | +42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -37.12% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 22.46% | -16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и JD
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и JD.com, Inc. (JD) имеют волатильность 11.30% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTO | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 11.63% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 21.35% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 34.41% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 53.70% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | 47.92% | -9.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и JD
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.04B при выручке в 347.42B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.48B при выручке в 347.42B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.68B при выручке в 347.42B, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.