PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTO с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с INSW

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или INSW.

Корреляция

Корреляция между ZTO и INSW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
48.55%
331.42%
ZTO
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTO:

-0.10

INSW:

-0.82

Коэф-т Сортино

ZTO:

-0.05

INSW:

-0.82

Коэф-т Омега

ZTO:

0.99

INSW:

0.91

Коэф-т Кальмара

ZTO:

-0.15

INSW:

-0.54

Коэф-т Мартина

ZTO:

-0.37

INSW:

-0.91

Индекс Язвы

ZTO:

21.86%

INSW:

29.63%

Дневная вол-ть

ZTO:

37.96%

INSW:

41.27%

Макс. просадка

ZTO:

-57.06%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ZTO:

-45.90%

INSW:

-36.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$15.14B

INSW:

$1.80B

EPS

ZTO:

$1.47

INSW:

$8.38

Коэффициент P/E

ZTO:

12.91

INSW:

4.35

Коэффициент PEG

ZTO:

0.77

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

ZTO:

0.34

INSW:

1.81

Коэффициент P/B

ZTO:

1.78

INSW:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$47.24B

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$14.47B

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$14.78B

INSW:

$393.87M

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 4.04%.

ZTO

С начала года

-1.08%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-3.75%

5 лет

-7.69%

10 лет

N/A

INSW

С начала года

4.04%

1 месяц

23.61%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-32.92%

5 лет

20.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTO и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг риск-скорректированной доходности ZTO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTO c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа INSW равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.10
-0.82
ZTO
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и INSW

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности INSW в 14.07%

TTM2024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.69%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%
INSW
International Seaways, Inc.		14.07%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTO и INSW

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.90%
-36.87%
ZTO
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и INSW

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 9.96%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
14.48%
ZTO
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
12.92B
194.61M
(ZTO) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTO и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZTO Express (Cayman) Inc. и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
29.1%
55.7%
(ZTO) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.76B при выручке в 12.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

INSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.47M при выручке в 194.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 12.92B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

INSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.04M при выручке в 194.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.38B при выручке в 12.92B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

INSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.82M при выручке в 194.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.