Сравнение ZTO с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или INSW.
Основные характеристики
| ZTO | INSW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 22.16% |
| Дох-ть за 1 год | -6.58% | 34.02% |
| Дох-ть за 3 года | -8.12% | 59.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.94% | 32.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 33.39% | 29.28% |
| Макс. просадка | -57.07% | -57.49% |
| Текущая просадка | -37.53% | -16.86% |
Фундаментальные показатели
| ZTO | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.84B | $2.49B |
| EPS | $1.47 | $10.49 |
| Цена/прибыль | 15.05 | 4.82 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $40.49B | $829.79M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.95B | $407.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $8.68B | $755.35M |
Корреляция
Корреляция между ZTO и INSW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и INSW
С начала года, ZTO показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 22.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZTO c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и INSW
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности INSW в 11.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 4.34% | 1.74% | 0.92% | 0.87% | 1.00% | 0.99% | 1.26% |
INSW International Seaways, Inc. | 11.42% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и INSW
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.07%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и INSW
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности