Сравнение ZTO с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или INSW.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и INSW
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью -5.20%.
ZTO
-7.50%
-22.45%
-22.57%
-11.81%
-0.95%
N/A
INSW
-5.20%
-12.98%
-34.54%
-4.87%
16.69%
N/A
Фундаментальные показатели
| ZTO | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.51B | $2.01B |
| EPS | $1.44 | $10.33 |
| Цена/прибыль | 13.19 | 3.95 |
| PEG коэффициент | 1.21 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $41.98B | $837.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.09B | $411.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.03B | $678.12M |
Основные характеристики
| ZTO | INSW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | -0.35 |
| Индекс Язвы | 14.13% | 13.74% |
| Дневная вол-ть | 36.78% | 29.61% |
| Макс. просадка | -57.07% | -57.49% |
| Текущая просадка | -47.45% | -35.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZTO и INSW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZTO c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и INSW
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности INSW в 14.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 5.16% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
INSW International Seaways, Inc. | 14.72% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и INSW
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.07%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и INSW
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности