Сравнение ZTO с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW).
Доходность
Сравнение доходности ZTO и INSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTO и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 20.49% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
INSW International Seaways, Inc. | 54.76% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Фундаментальные показатели
ZTO:
$19.97B
INSW:
$3.61B
ZTO:
$11.07
INSW:
$6.24
ZTO:
2.27
INSW:
11.68
ZTO:
0.12
INSW:
1.84
ZTO:
0.42
INSW:
17.92
ZTO:
0.30
INSW:
1.79
ZTO:
$48.84B
INSW:
$201.52M
ZTO:
$12.21B
INSW:
-$121.58M
ZTO:
$11.82B
INSW:
$824.81M
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 54.76%.
ZTO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
INSW
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 54.76%
- 6 месяцев
- 65.82%
- 1 год
- 137.72%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- 44.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. INSW — Ранг доходности на риск
ZTO
INSW
Сравнение ZTO c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.44 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 4.03 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 9.98 | -8.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 27.11 | -22.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.44 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.07 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ZTO и INSW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и INSW
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности INSW в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.58% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
INSW International Seaways, Inc. | 6.01% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и INSW
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и INSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -57.49% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -13.84% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.81% | -50.40% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.06% | -1.78% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -21.22% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.10% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и INSW
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 11.53%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTO | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 14.13% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 26.63% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 40.28% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.89% | 41.31% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | 45.35% | -6.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности