PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZTO с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZTO с BTG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и B2Gold Corp. (BTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или BTG.

Корреляция

Корреляция между ZTO и BTG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZTO и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.98%
37.60%
ZTO
BTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZTO:

-0.10

BTG:

0.47

Коэф-т Сортино

ZTO:

-0.05

BTG:

1.07

Коэф-т Омега

ZTO:

0.99

BTG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZTO:

-0.15

BTG:

0.41

Коэф-т Мартина

ZTO:

-0.37

BTG:

1.61

Индекс Язвы

ZTO:

21.86%

BTG:

15.60%

Дневная вол-ть

ZTO:

37.96%

BTG:

46.06%

Макс. просадка

ZTO:

-57.06%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

ZTO:

-45.90%

BTG:

-49.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZTO:

$15.14B

BTG:

$3.89B

EPS

ZTO:

$1.47

BTG:

-$0.48

Коэффициент PEG

ZTO:

0.77

BTG:

4.71

Коэффициент P/S

ZTO:

0.34

BTG:

2.10

Коэффициент P/B

ZTO:

1.78

BTG:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

ZTO:

$47.24B

BTG:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZTO:

$14.47B

BTG:

$615.83M

EBITDA (12 мес.)

ZTO:

$14.78B

BTG:

-$147.54M

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у BTG с доходностью 24.68%.

ZTO

С начала года

-1.08%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-3.75%

5 лет

-7.69%

10 лет

N/A

BTG

С начала года

24.68%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

1.15%

1 год

21.34%

5 лет

-7.41%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZTO и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг риск-скорректированной доходности ZTO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZTO c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BTG равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.10
0.47
ZTO
BTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и BTG

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BTG в 4.64%

TTM2024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.69%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%
BTG
B2Gold Corp.		4.64%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTO и BTG

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.90%
-49.45%
ZTO
BTG

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и BTG

Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 9.96%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.96%
16.78%
ZTO
BTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZTO и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
12.92B
499.79M
(ZTO) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZTO и BTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZTO Express (Cayman) Inc. и B2Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
29.1%
53.6%
(ZTO) Валовая рентабельность
(BTG) Валовая рентабельность
ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.76B при выручке в 12.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 267.86M при выручке в 499.79M, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.45B при выручке в 12.92B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 128.42M при выручке в 499.79M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.38B при выручке в 12.92B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в -11.88M при выручке в 499.79M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.