Сравнение ZTO с BTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и B2Gold Corp. (BTG).
Доходность
Сравнение доходности ZTO и BTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTO и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 18.72% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
BTG B2Gold Corp. | 7.73% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
Фундаментальные показатели
ZTO:
$19.67B
BTG:
$7.82B
ZTO:
$11.07
BTG:
$0.27
ZTO:
2.24
BTG:
18.26
ZTO:
0.12
BTG:
0.02
ZTO:
0.41
BTG:
2.41
ZTO:
0.30
BTG:
2.18
ZTO:
$48.84B
BTG:
$3.07B
ZTO:
$12.21B
BTG:
$1.53B
ZTO:
$11.82B
BTG:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 7.73%.
ZTO
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 29.57%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- —
BTG
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTO vs. BTG — Ранг доходности на риск
ZTO
BTG
Сравнение ZTO c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTO | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.78 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.99 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.73 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZTO и BTG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и BTG
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности BTG в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.62% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
BTG B2Gold Corp. | 1.65% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и BTG
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и BTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -85.97% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -36.63% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.81% | -50.61% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -21.76% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -38.51% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 15.42% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и BTG
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 11.30%, в то время как у B2Gold Corp. (BTG) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 19.34% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 45.52% | -27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 54.58% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 44.01% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | 48.65% | -10.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTO и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZTO Express (Cayman) Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTO и BTG
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.63B при выручке в 14.31B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 559.72M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 14.31B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 529.36M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 14.31B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 173.21M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.