Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.97B
- Enterprise Value
- $32.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.07
- Коэффициент P/E
- 2.27
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.82B
- Годовой диапазон
- $16.34 - $26.20
- Целевая цена
- $26.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ZTO Express (Cayman) Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) показал доход в 20.49% с начала года и 31.42% за последние 12 месяцев.
ZTO Express (Cayman) Inc.
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZTO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 24 окт. 2022 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 11.17% | 3.24% | 20.49% | |||||||||
| 2025 | -4.55% | 3.91% | 2.32% | -4.89% | -4.86% | 0.85% | 10.93% | -7.57% | 7.14% | -3.18% | 11.08% | 1.16% | 10.69% |
| 2024 | -23.12% | 17.30% | 9.12% | 3.33% | 8.58% | -8.95% | -8.67% | 13.14% | 17.41% | -6.70% | -17.78% | 2.89% | -3.76% |
| 2023 | 6.10% | -15.61% | 19.12% | -2.16% | -8.82% | -0.63% | 10.85% | -9.57% | -3.86% | -2.48% | -5.30% | -4.66% | -19.77% |
| 2022 | 6.45% | -2.00% | -15.08% | 11.14% | -2.07% | 1.89% | -6.78% | 1.80% | -7.75% | -29.71% | 48.43% | 7.18% | -3.84% |
| 2021 | 13.44% | 2.00% | -13.60% | 11.27% | -0.22% | -5.42% | -10.84% | 4.25% | 8.68% | -4.34% | 7.77% | -10.72% | -2.40% |
Метрики бенчмарка
ZTO Express (Cayman) Inc.: годовая альфа составляет 5.65%, бета — 0.58, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 28.10.2016.
- Эта акция участвовал в 15.38% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.65%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 15.38%
- Участие в снижении
- -8.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTO имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.61 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZTO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZTO Express (Cayman) Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.97 | $0.37 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZTO Express (Cayman) Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ZTO Express (Cayman) Inc. дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ZTO Express (Cayman) Inc. коэффициент выплат составляет 84.83%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ZTO Express (Cayman) Inc. показал максимальную просадку в 57.06%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 27.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.06% | 22 июн. 2020 г. | 911 | 2 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -33.9% | 31 окт. 2016 г. | 90 | 10 мар. 2017 г. | 167 | 6 нояб. 2017 г. | 257 |
| -33.35% | 17 июл. 2018 г. | 61 | 10 окт. 2018 г. | 236 | 19 сент. 2019 г. | 297 |
| -16.52% | 13 нояб. 2017 г. | 25 | 18 дек. 2017 г. | 102 | 16 мая 2018 г. | 127 |
| -14.73% | 11 мар. 2020 г. | 9 | 23 мар. 2020 г. | 10 | 6 апр. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZTO Express (Cayman) Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZTO Express (Cayman) Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZTO в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZTO по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |