ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)
Информация о компании
US98980A1051
98980A105
27 окт. 2016 г.
Основные показатели
$15.00B
$1.47
12.76
0.75
$34.32B
$10.72B
$10.57B
$16.02 - $26.96
$25.88
3.76%
5.02
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ZTO Express (Cayman) Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ZTO Express (Cayman) Inc. показал доход в -1.86% с начала года и 0.97% за последние 12 месяцев.
ZTO
-1.86%
-9.92%
-22.54%
0.97%
-6.36%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-5.91%
-9.57%
5.19%
12.98%
9.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.55% | 3.91% | 2.32% | -3.29% | -1.86% | ||||||||
| 2024 | -23.12% | 17.30% | 9.12% | 3.33% | 8.58% | -8.95% | -8.67% | 13.14% | 17.41% | -6.70% | -17.78% | 2.90% | -3.76% |
| 2023 | 6.10% | -15.61% | 19.12% | -2.16% | -8.81% | -0.63% | 10.85% | -9.57% | -3.86% | -2.48% | -5.30% | -4.66% | -19.77% |
| 2022 | 6.45% | -2.00% | -15.08% | 11.14% | -2.07% | 1.89% | -6.78% | 1.80% | -7.75% | -29.71% | 48.43% | 7.18% | -3.84% |
| 2021 | 13.44% | 2.00% | -13.60% | 11.27% | -0.22% | -5.42% | -10.84% | 4.25% | 8.69% | -4.34% | 7.77% | -10.72% | -2.40% |
| 2020 | -6.98% | 8.01% | 12.87% | 13.61% | 9.61% | 12.54% | 0.93% | -9.50% | -10.77% | -3.14% | -2.55% | 3.26% | 26.25% |
| 2019 | 8.15% | 16.12% | -6.80% | 9.03% | -9.48% | 5.99% | 2.77% | 4.38% | 4.00% | 3.14% | -3.27% | 9.73% | 49.50% |
| 2018 | -0.25% | 0.38% | -4.29% | 10.07% | 24.79% | -2.87% | -0.85% | -6.91% | -10.24% | -2.11% | 5.80% | -7.75% | 1.20% |
| 2017 | 3.31% | 3.37% | 1.55% | 6.42% | 2.58% | -2.31% | 7.31% | -8.88% | 2.86% | 13.89% | 0.44% | -1.31% | 31.32% |
| 2016 | 2.17% | -10.63% | -20.22% | -27.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ZTO составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZTO Express (Cayman) Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.97 | $0.37 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.72% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZTO Express (Cayman) Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2018 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ZTO Express (Cayman) Inc. показал максимальную просадку в 57.06%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 46.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.06% | 22 июн. 2020 г. | 911 | 2 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -33.9% | 31 окт. 2016 г. | 90 | 10 мар. 2017 г. | 167 | 6 нояб. 2017 г. | 257 |
| -33.35% | 17 июл. 2018 г. | 61 | 10 окт. 2018 г. | 236 | 19 сент. 2019 г. | 297 |
| -16.52% | 13 нояб. 2017 г. | 25 | 18 дек. 2017 г. | 102 | 16 мая 2018 г. | 127 |
| -14.73% | 11 мар. 2020 г. | 9 | 23 мар. 2020 г. | 10 | 6 апр. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 16.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZTO Express (Cayman) Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ZTO Express (Cayman) Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |