ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)
Информация о компании
US98980A1051
98980A105
27 окт. 2016 г.
Основные показатели
$15.14B
$1.47
12.91
0.77
$47.24B
$14.47B
$14.78B
$16.02 - $26.96
$26.03
2.76%
4.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ZTO Express (Cayman) Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) показал доход в -1.08% с начала года и -3.75% за последние 12 месяцев.
ZTO
-1.08%
17.14%
-15.07%
-3.75%
-7.69%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.55% | 3.91% | 2.32% | -4.89% | 2.49% | -1.08% | |||||||
| 2024 | -23.12% | 17.30% | 9.12% | 3.33% | 8.58% | -8.95% | -8.67% | 13.14% | 17.41% | -6.70% | -17.78% | 2.90% | -3.76% |
| 2023 | 6.10% | -15.61% | 19.12% | -2.16% | -8.81% | -0.63% | 10.85% | -9.57% | -3.86% | -2.48% | -5.30% | -4.66% | -19.77% |
| 2022 | 6.45% | -2.00% | -15.08% | 11.14% | -2.07% | 1.89% | -6.78% | 1.80% | -7.75% | -29.71% | 48.43% | 7.18% | -3.84% |
| 2021 | 13.44% | 2.00% | -13.60% | 11.27% | -0.22% | -5.42% | -10.84% | 4.25% | 8.69% | -4.34% | 7.77% | -10.72% | -2.40% |
| 2020 | -6.98% | 8.01% | 12.87% | 13.61% | 9.61% | 12.54% | 0.93% | -9.50% | -10.77% | -3.14% | -2.55% | 3.26% | 26.25% |
| 2019 | 8.15% | 16.12% | -6.80% | 9.03% | -9.48% | 5.99% | 2.77% | 4.38% | 4.00% | 3.14% | -3.27% | 9.73% | 49.50% |
| 2018 | -0.25% | 0.38% | -4.29% | 10.07% | 24.79% | -2.87% | -0.85% | -6.91% | -10.24% | -2.11% | 5.80% | -7.75% | 1.20% |
| 2017 | 3.31% | 3.37% | 1.55% | 6.42% | 2.58% | -2.31% | 7.31% | -8.88% | 2.86% | 13.89% | 0.44% | -1.31% | 31.32% |
| 2016 | 2.17% | -10.63% | -20.22% | -27.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ZTO составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZTO Express (Cayman) Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.97 | $0.37 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZTO Express (Cayman) Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2018 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ZTO Express (Cayman) Inc. дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ZTO Express (Cayman) Inc. коэффициент выплат составляет 6.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ZTO Express (Cayman) Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ZTO Express (Cayman) Inc. показал максимальную просадку в 57.06%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 45.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.06% | 22 июн. 2020 г. | 911 | 2 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -33.9% | 31 окт. 2016 г. | 90 | 10 мар. 2017 г. | 167 | 6 нояб. 2017 г. | 257 |
| -33.35% | 17 июл. 2018 г. | 61 | 10 окт. 2018 г. | 236 | 19 сент. 2019 г. | 297 |
| -16.52% | 13 нояб. 2017 г. | 25 | 18 дек. 2017 г. | 102 | 16 мая 2018 г. | 127 |
| -14.73% | 11 мар. 2020 г. | 9 | 23 мар. 2020 г. | 10 | 6 апр. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 9.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZTO Express (Cayman) Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ZTO Express (Cayman) Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZTO Express (Cayman) Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZTO в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ZTO по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ZTO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |